Bessere Risikoanalysen für unser
Derivatemanagementsystem


Senken Sie Ihre Kosten und nutzen Sie Ihr Kapital optimal mit unserer gehosteten Lösung für den Derivatehandel und die operative Abwicklung.

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OpenLink Collateral Management Solution

Auszeichnungen für das Sicherheitenmanagement

Analysten loben unsere Lösung für das Sicherheitenmanagement, die eine anlageübergreifende Produktpalette mit der nahtlosen Integration zwischen Sicherheiten- und Risikomanagementfunktionen verbindet.

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OpenLink-Lösung für das Sicherheitenmanagement

Vorbereitet auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Unsere Dodd-Frank-Compliance-Lösungen sind hochwertige Lösungen mit unmittelbaren Vorteilen, die Sie bei der Einhaltung der behördlichen CFTC-Compliance-Standards unterstützen.

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Wachstumsförderung

Bewährte Techniken und Methoden können Sie beim Erstellen eines Plans für ein effektives Unternehmensdaten-Organisationsprogramm für Ihre Firma unterstützen.

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Verbesserte Entscheidungsfindung ...

durch ganzheitliches Edelmetallbarren-Management. Die bewährte Lösung für Metalle ermöglicht Unternehmen die Verwaltung ihrer Derivate und komplexe Bewegungen physischer Metalle.

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Handel, Risikomanagement und Transaktionsverarbeitung für Zinssätze, Kredite, Devisenkurse, Aktien, Rohstoffe und Derivate

Eine Flut von Gesetzesinitiativen verändert die Landschaft beim Handel mit Rohstoffen und Derivaten. Neue Rechtsvorschriften für den außerbörslichen Handel erfordern Änderungen der Art und Weise, wie Finanzinstitute Handelsgeschäfte abrechnen und berichten und wie sie Sicherheiten verwalten. Gleichzeitig herrscht ein beispielloser Druck auf die Betriebskosten, welcher Kosten und Wirtschaftlichkeit erneut in den Mittelpunkt stellt.

OpenLink bietet Banken und anderen Finanzinstituten Komplettlösungen für Handel, Risikomanagement und Transaktionsverarbeitung für Zinssätze, Kredite, Devisenkurse, Aktien, Rohstoffe und damit verbundene Derivate.

Lösungsangebote

Von Front Office bis Back Office nur eine Lösung

OpenLink bietet Ihnen eine integrierte Lösung von der Auftragsannahme, über Bewertung, Kontrolle von Compliance und Einschränkungen bis hin zu Positions- und Risikoberichterstattung, Sicherheitenmanagement, Rechnungswesen und Cash Management.

Da von Front Office bis Back Office nur eine Lösung verwendet wird, wird die Korrektur eines Geschäfts automatisch eine Korrektur im Rechnungswesen generieren, wodurch ein großer Teil der manuellen Abstimmungsarbeit eliminiert wird, welche üblicherweise bei Handelstätigkeiten anfällt.

Durch die Datentransparenz, die während des gesamten Lebenszyklus' eines Handelsgeschäfts gegeben ist, kann der Nutzer beispielsweise auf einen Eintrag in der Buchführung klicken und sich das zugrunde liegende Handelsgeschäft anzeigen, um schnell Nachforschungen anstellen zu können, wenn Probleme auftreten.

Dadurch werden Prozesse rationalisiert und man erhält rechtzeitige und präzise Informationen zur Entscheidungsfindung.

Unterstützung für alle Anlageklassen und -instrumente

Unsere Lösung deckt die gesamte Bandbreite an Finanzinstrumenten ab: vom einfachen Wertpapier- und Devisenspotvertrag, über physische Rohstoffverträge bis hin zu hochkomplexen Derivaten. Dies ist aufgrund unserer flexiblen Modellstruktur möglich, die nahezu jede Art von Transaktion oder Vertrag unterstützt.

Mithilfe unserer Echtzeit-Berichtstools können Sie Ihre aggregierten Positionen, Ihr Risiko sowie Ihre Gewinne und Verluste für eine Vielzahl von Rohstoffen und Finanzinstrumenten einsehen und dann mit einem Mausklick einzelne Transaktionen, die Anlass zur Sorge geben, genauer analysieren.

Einhaltung von Rechtsvorschriften

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bei Reformen von Rechtsvorschriften immer an der Spitze zu bleiben, indem wir eng mit den Gesetzgebern, Clearing-Stellen, Dienstleistern und Handelsdatenregistern zusammenarbeiten, damit wir schwierige Rechtsvorschriften für unsere Kunden bewältigen. Wir haben beispielsweise bereits neue Einsatzmöglichkeiten entwickelt, die CFTC-Positionslimit-Überwachung, Berichterstattung zu Swap Data Repository und Clearing-Abläufe beinhalten.

Zukünftiges Risikopotenzial und Stresstests

Die Lösung von OpenLink bietet umfassende Funktionen zu Stresstests, anhand derer Sie komplexe Szenarien mit einer Vielzahl von Eingangsfaktoren entwickeln können. Unser Simulator bietet eine leistungsfähige und einheitliche Anwendung von Schocks durch Risikofaktoren, die unabhängig vom Markt ist. Das Risiko kann auf hypothetische Bewegungen einer jeden Größe, einschließlich Tarife, Devisenkurse, Aktien, Rohstoffe und Inflation, angewandt werden.

Mit OpenLink erhalten Sie mehr Informationen zu Liquiditäts-, Kredit- und Marktrisiken unter einer großen Bandbreite an Begleitumständen.

Unternehmensrisiko

Die Unternehmenskreditlösung von OpenLink extrahiert die wichtigsten zugrunde liegenden Daten aus verschiedenen Handelssystemen in feinster Granularität. Die Daten werden dann in einem In-Memory-Cube zwischengelagert, wodurch Sie in Sekundenschnelle Daten abfragen oder Berichte erstellen können. 

Auf diese Weise können Sie mit einem zusammengefassten allgemeinen Überblick für einen Kontrahenten anfangen und dann, wenn nötig, bis zu den einzelnen Handelspositionen in die Tiefe gehen. Sie können sicher sein, dass die Daten korrekt sind, und müssen nicht länger auf Tabellen und die Mitarbeiter vertrauen, die sie verstehen und in der Lage sind, die Ansichten und Berichte zu erstellen, die Sie benötigen.

Darüber hinaus können Sie mit einem Blick über das gesamte Unternehmen in einem Cube schnell eine Risikoanalyse erstellen, indem Sie beliebige Faktoren des Systems verwenden – zum Beispiel die Risikokonzentration nach Ländern oder Rohstoffen oder innerhalb einer bestimmten Zeitspanne.

Globale Barmittelprognose

Mit unserer Treasury-Management-Lösung haben Sie die Möglichkeit, ein Standardformat für die Barmittelprognosen der Unternehmensbereiche und Tochtergesellschaften in der ganzen Welt festzulegen. Durch eine erhöhte Konfigurierbarkeit und Flexibilität können Sie die Lösung der Struktur Ihres Unternehmens anpassen und die Daten gemäß Ihren Anforderungen anzeigen und analysieren.

Auf diese Weise können Sie die Produktivität steigern, unternehmensweit eine verbesserte Kontrolle und Transparenz erzielen und die Compliance erhöhen. Schließlich ermöglicht Ihnen die schnellere und präzisere Berichterstattung eine raschere Entscheidungsfindung.

Prozessautomatisierung

Mit OpenLink können Sie mit der Point-and-Click-Konfiguration die Abläufe der Geschäftsprozesse visualisieren und auf jede Art von Daten (z. B. Hinweise, Geschäftsabschlüsse, Rechnungswesen) zugreifen, die im System für diesen Ablauf hinterlegt sind. Einmal erstellte Geschäftsprozesse können laufend durchgeführt und in Echtzeit auf ihre Einhaltung überwacht werden. 

Die Lösung kann Dienstleistungen vor oder nach dem Prozess auf etwaige Nichteinhaltungen prüfen. Ist keine Compliance gegeben, so gibt das System ein Alarmsignal aus, und/oder die Durchführung des Prozesses wird gesperrt. Im Falle eines vorprozesslichen Warnsignals kann ein gesonderter Ablauf angestoßen werden, um die Situation zu beheben.   So können Sie die Produktivität erhöhen, Fehler minimieren und Richtlinien durchsetzen.

Hochleistungstechnologie

Unsere Lösung bedient sich einer In-Memory-Datenbank zur raschen Speicherung und zum Wiederabruf gewaltiger Datenmengen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lösung von OpenLink sich in gleichem Maße anpasst wie die Anzahl der Transaktionen zunimmt und dass sie in der Lage ist, aggregierte Echtzeit-Berichte zu den Positionen der größten Handelsvorgänge zu liefern.

Mit einem unternehmensweiten Blick auf die Gewinn- und Verlustrechnung, die in Echtzeit zur Verfügung steht, können Sie rasch handeln, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Offen und erweiterbar

Die Plattform von OpenLink wurde von Grund auf so konstruiert, dass sie offen und erweiterbar ist. Application Programming Interfaces (APIs) und Kundenentwicklungsumgebungen geben Ihnen die Möglichkeit, innerbetriebliche Preismodelle oder Preismodelle von Dritten vollständig zu integrieren.

Es ist daher nicht mehr erforderlich, Datenmodelle von Dritten manuell zu im- oder exportieren, um sie mit der Handelsplattform zu vergleichen. So wird der manuelle Aufwand reduziert, und Fehlerquellen werden eliminiert.

 


Lösungen für
Kapitalmärkte


 

Wer nutzt OpenLink?

  • Tier-1-Banken
  • Regionale & lokale Banken
  • Zentralbanken
  • Verwaltungsstellen für Staatsschulden
  • Institutionelle Vermögensverwalter
  • Pensionskassen
  • Hedgefonds
  • Versicherungsgesellschaften