Bessere Risikoanalysen für unser
Derivatemanagementsystem


Senken Sie Ihre Kosten und nutzen Sie Ihr Kapital optimal mit unserer gehosteten Lösung für den Derivatehandel und die operative Abwicklung.

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OpenLink Collateral Management Solution

Kohle – umfassende Verwaltung
dieser Energieressource


 
Versorgungsmanagement und Handel für eine grundlegende Energieversorgung

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Kohle – Energie

Auszeichnungen für das Sicherheitenmanagement

Analysten loben unsere Lösung für das Sicherheitenmanagement, die eine anlageübergreifende Produktpalette mit der nahtlosen Integration zwischen Sicherheiten- und Risikomanagementfunktionen verbindet.

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OpenLink-Lösung für das Sicherheitenmanagement

Rohstoffbeschaffung & Risikomanagement

Transparenz, Kontrolle & Compliance, Prognosen ... Verwalten Sie Ihre Gesamtmarge in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie

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Lebensmittel und Getränke

Agrarrohstoffmanagement

Ermitteln Sie Ihre Positionen, Risiken sowie Gewinne und Verluste für alle Rohstoffe und Finanzinstrumente und analysieren Sie einzelne Transaktionen, die Anlass zur Sorge geben.

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Vorbereitet auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Unsere Dodd-Frank-Compliance-Lösungen sind hochwertige Lösungen mit unmittelbaren Vorteilen, die Sie bei der Einhaltung der behördlichen CFTC-Compliance-Standards unterstützen.

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Verbesserte Entscheidungsfindung ...

durch ganzheitliches Edelmetallbarren-Management. Die bewährte Lösung für Metalle ermöglicht Unternehmen die Verwaltung ihrer Derivate und komplexe Bewegungen physischer Metalle.

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Verbessern Sie die Abläufe Ihres Treibstoffmanagements

Erfahren Sie mehr darüber, wie Fluglinien Kosten in ihrer Treibstofflieferkette senken und die Produktivität der an den verschiedenen Aspekten des Treibstoffmanagements beteiligten Mitarbeiter steigern können.

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Verfügt Ihre Finanzabteilung über das
erforderliche Rüstzeug?


Veränderte Erwartungen und neue Risiken im Liquiditätsmanagement wirken sich auf die Finanzabteilungen aus. Erfahren Sie mehr über die von Industrie-Experten empfohlenen Werkzeuge zum zukünftigen Vermögensschutz von Unternehmen.

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Basismetallhandel

Handelslösungen für Kapitalmärkte

Der Wechsel von Spot- zu Futures-Geschäften an den Börsen, die Volatilität, das Erfordernis aggregierter Risikoberichte und strikterer Stresstests – all dies sind Herausforderungen für Unternehmen, die mit Basismetallen handeln. Darüber hinaus verursachen neue Rechtsvorschriften zusätzliche Kosten und eine höhere Komplexität auf Gebieten wie Clearing, Compliance-Berichterstattung und Ausweisung von Sicherungsgeschäften.

Open Link bietet eine Komplettlösung für Front und Back Office für den Basismetallhandel, die sowohl physische Verträge als auch Derivate abdeckt. Diese unterstützt Geschäftsprozesse von der Auftragsannahme über Bewertung, Kontrolle von Compliance und Einschränkungen bis hin zu Positions- und Risikoberichterstattung, Sicherheitenmanagement, Rechnungswesen, Cash Management und Bestandsmanagement. Dadurch wird ein großer Teil der manuellen Abstimmungsarbeit eliminiert, welche üblicherweise bei Handelsvorgängen anfällt, und das Unternehmen verfügt über aktuelle und korrekte Informationen für die Entscheidungsfindung.

Mit dem OpenLink Bestandsmanagement für Lagerverkäufe können Sie alle Details des Bestands in Ihrem Lager einschließlich Gewicht, Qualität und Menge verwalten – so lassen sich Bestandspositionen effektiver darstellen und verwalten.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bei Reformen von Rechtsvorschriften immer an der Spitze zu bleiben, indem wir eng mit den Gesetzgebern, Clearing-Stellen, Dienstleistern und Handelsdatenregistern zusammenarbeiten, damit wir schwierige Rechtsvorschriften für unsere Kunden bewältigen. Dabei haben wir bereits einige neue Funktionen bereitgestellt wie die CFTC-Positionslimit-Überwachung, Berichterstattung zu Swap Data Repository und Clearing-Abläufe.

OpenLink verfügt über integrierte Hedge Accounting-Funktionen einschließlich automatischer Analyse und Berichterstellung zur Wirksamkeit von Sicherungsgeschäften. So können Sie sicher sein, dass die Gewinn- und Verlustrechnung stimmt. Auch die Stresstestfunktionen von OpenLink sind unübertroffen – damit können Sie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen und Ihre Risiken besser einschätzen.


 

 

Unsere Lösung unterstützt folgende Geschäftsprozesse

Ähnliche Lösungen:

Edelmetallhandel

Ihr Nutzen

Von Front Office bis Back Office nur eine Lösung einschließlich Bestandsmanagement

Ihr Problem:

Mit der Abstimmung zwischen Front Office und Back Office verbundene Kosten und Risiken

Da viele Unternehmen verschiedene Systeme für Handel, Risiken, Bestandsmanagement und Handelsabwicklung einsetzen, die nicht gut integriert sind, verfügen unterschiedliche Funktionen nicht über dieselben einheitlichen Informationen. Fehler bei der Übertragung von Daten zwischen Systemen müssen korrigiert werden, was für die Benutzer zu Verzögerungen führt. Für Händler oder Risikomanager, die Handelspositionen in Echtzeit anzeigen möchten, kann dies entscheidend sein.

Unsere Lösung

Von Front Office bis Back Office nur eine Lösung einschließlich Bestandsmanagement

OpenLink bietet Ihnen eine integrierte Lösung von der Auftragsannahme über Bewertung, Kontrolle von Compliance und Einschränkungen bis hin zu Positions- und Risikoberichterstattung, Sicherheitenmanagement, Rechnungswesen, Cash Management und Bestandsmanagement, welches für den Basismetallhandel entscheidend ist.

Durch die Datentransparenz, die während des gesamten Lebenszyklus' eines Handelsgeschäfts gegeben ist, kann der Nutzer beispielsweise auf einen Eintrag in der Buchführung klicken und sich das zugrunde liegende Handelsgeschäft anzeigen, um schnell Nachforschungen anstellen zu können, wenn Probleme auftreten.

Dadurch werden Prozesse rationalisiert und man erhält rechtzeitige und präzise Informationen zur Entscheidungsfindung.

Höhere Transparenz physischer Positionen

Ihr Problem:

Integration physischer Geschäfte in die Disposition

Unternehmen müssen physische Geschäfte (d. h. die Lieferung physischer Metalle) in die Disposition und die Abwicklung integrieren. Da die Lagerscheine hinsichtlich Gewicht, Qualität und Menge andere Daten aufweisen, können die gelieferten Metalle vom Vertrag abweichen. Daher stellen Abwicklung und Risikomanagement für Basismetalle große Herausforderungen dar.

Unsere Lösung

Höhere Transparenz physischer Positionen

Mit unserem OpenLink Lagerverkaufsmodul können Sie alle physischen Lieferdetails Ihres Lagerbestands einschließlich Gewicht, Qualität und Menge verwalten. Über die OpenLink Schnittstelle zu SWORD mit ihren intuitiv bedienbaren Eingabebildschirmen können Sie automatisch LME-Lagerscheine und Lagerscheindetails sowie Nicht-LME-Lagerscheine hinzufügen.

So können Sie den erwarteten Geschäftswert mit der physischen Lieferung von Metallen abgleichen, um Differenzen zwischen erwarteten und tatsächlichen Positionen festzustellen.

Sie sehen alle Details Ihrer physischen Positionen und können diese besser verwalten.

Rationalisieren und Automatisieren aggregierter Risikoberichte

Ihr Problem:

Mit aggregierten Risikoberichten verbundene Kosten und Einschränkungen

An Trading Desks für Metalle werden verschiedene Anlageklassen einschließlich Währungen gehandelt und sowohl physische als auch Finanzinstrumente genutzt. Über die Jahre haben die Firmen verschiedene Handelsysteme für unterschiedliche Geschäftsarten eingeführt. Daher müssen die Daten detailliert aus jedem System extrahiert und anschließend standardisiert und in Berichterstellungs-Tools (z. B. MatLab) integriert werden. Tritt ein Problem mit den gemeldeten Zahlen auf, muss jedoch auf das jeweilige Quellsystem zurückgegriffen werden, um die relevanten Daten anzuzeigen.

Unsere Lösung

Rationalisieren und Automatisieren aggregierter Risikoberichte

Unsere Handelsmanagementlösung deckt sämtliche Basismetalle sowie Währungen über alle Verträge einschließlich OTC-Metall-Swaps, OTC-Metalloptionen und an der LME und COMEX notierter Metall-Futures/-Forwards ab. Dies ist aufgrund unserer flexiblen Modellstruktur möglich, die nahezu jede Art von Transaktion oder Vertrag unterstützt, ganz gleich, ob es sich dabei um simple Kassageschäfte oder komplexe Derivate handelt.

     

Mithilfe unserer Echtzeit-Berichtstools können Sie Ihre aggregierten Positionen, Ihr Risiko sowie Ihre Gewinne und Verluste für eine Vielzahl von Anlageklassen und Verträgen einsehen und dann mit einem Mausklick einzelne Transaktionen, die Anlass zur Sorge geben, genauer analysieren.

Umfassendere Kenntnisse über zukünftige Risiken

Ihr Problem:

Erfordernis strikterer Stresstests

Unternehmen widmen Stresstests vermehrte Aufmerksamkeit. Darin werden hypothetische Szenarien modelliert, um die Auswirkungen möglicher zukünftiger Ereignisse zu evaluieren. Dabei werden diese Szenarien immer komplexer, um die Liquiditäts-, Kredit- und Marktrisiken unter deutlich weiter gefassten Bedingungen analysieren zu können.

Unsere Lösung

Umfassendere Kenntnisse über zukünftige Risiken

Die Lösung von OpenLink bietet umfassende Funktionen zu Stresstests, anhand derer Sie komplexe Szenarien mit einer Vielzahl von Eingangsfaktoren entwickeln können.

Mit OpenLink erhalten Sie mehr Informationen zu Liquiditäts-, Kredit- und Marktrisiken unter einer großen Bandbreite an Begleitumständen.

OpenLink als Anbieter einer kostengünstigen Lösung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Ihr Problem:

Regulierung – Vorbereitung auf das Unvermeidliche

Eine Reihe wichtiger Vorschriften wird von Regierungsbehörden, beim Rohstoffhandel insbesondere durch die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), nach und nach in Gesetze gegossen. Da die Einsätze hoch sind und die Kosten der Regulierung steigen, versuchen die Unternehmen, die Auswirkungen dieser Vielzahl an Bestimmungen zu verstehen und die notwendigen Lösungen zu finden.

Unsere Lösung

OpenLink als Anbieter einer kostengünstigen Lösung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

OpenLink möchte im Hinblick auf das Dodd-Frank-Gesetz und andere Reformen von Rechtsvorschriften eine führende Rolle spielen und arbeitet daher eng mit Kunden, Gesetzgebern, Clearing-Stellen, Clearing-Mitgliedern, Dienstleistern und Handelsdatenregistern zusammen, um mit dem sich rasch wandelnden Umfeld Schritt zu halten.

Wir verfügen über eine Strategie und einen Plan zur Bewältigung der Auswirkungen durch Änderungen der Rechtsvorschriften, sobald diese umgesetzt werden. Wir bieten bereits ein Berichterstellungspaket zur Einhaltung des Dodd-Frank-Gesetzes, die CFTC-Positionslimit-Überwachung, Berichterstattung zu Swap Data Repository (SDR), OTC-Clearing-Abläufe und Margenanalysen für abgerechnete Swaps, die alle als Plug-ins für neue und bestehende Implementierungen erhältlich sind.

Außerdem bieten wir flexible, konfigurierbare Berichterstellungs-Tools, um gemäß den Vorschriften Daten zu analysieren und Berichte dazu zu erstellen.

Verlassen Sie sich auf OpenLink als Anbieter einer kostengünstigen Lösung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Ermitteln der Wirksamkeit von Sicherungsgeschäften und Minimieren der Ertragsvolatilität

Ihr Problem:

Änderungen der Rechtsvorschriften haben Auswirkungen auf das Hedge Accounting

Für eine geringe Ertragsvolatilität können Sicherungsgeschäfte, die als „äußerst wirksam“ eingestuft werden, im Rahmen des Hedge Accounting behandelt werden. Hierfür sind jedoch eine umfassende Dokumentation des Sicherungszusammenhangs sowie der Nachweis – sowohl vorausblickend als auch in der Rückschau –, dass die Sicherung wirksam ist, erforderlich. Darüber hinaus wird es durch neue Vorschriften und Bilanzierungsrichtlinien (z. B. IFRS 9) zur Ermittlung der Wirksamkeit von Sicherungsgeschäften immer schwieriger, die Systeme auf dem neuesten Stand zu halten.

Unsere Lösung

Ermitteln der Wirksamkeit von Sicherungsgeschäften und Minimieren der Ertragsvolatilität

Die Lösung von OpenLink analysiert die Wirksamkeit von Sicherungsgeschäften (gemäß IFRS 9, IAS 39 oder FAS 133) und wendet die nötigen Hedge Accounting-Regeln an. Sie beinhaltet unser Hedge Analyzer-Modul zum soliden Testen der Wirksamkeit von Sicherungsgeschäften und sorgt so für vollständige Transparenz. Benutzer können einzelne Buchungen anzeigen, um sämtliche Zahlungs-, Abgrenzungs- oder Bewertungsberechnungen eines Geschäfts zu überprüfen.

Die Lösung unterstützt die für das Hedge Accounting notwendigen gesetzlichen Berichtspflichten.

Sie können die Anwendung von Hedge Accounting-Regeln und -Methoden automatisieren, damit Sicherungsgeschäfte korrekt verbucht werden, und so sichergehen, dass die G & V korrekt ist und nur minimale Schwankungen verzeichnet.