Bessere Risikoanalysen für unser
Derivatemanagementsystem


Senken Sie Ihre Kosten und nutzen Sie Ihr Kapital optimal mit unserer gehosteten Lösung für den Derivatehandel und die operative Abwicklung.

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OpenLink Collateral Management Solution

Kohle – umfassende Verwaltung
dieser Energieressource


 
Versorgungsmanagement und Handel für eine grundlegende Energieversorgung

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Kohle – Energie

Auszeichnungen für das Sicherheitenmanagement

Analysten loben unsere Lösung für das Sicherheitenmanagement, die eine anlageübergreifende Produktpalette mit der nahtlosen Integration zwischen Sicherheiten- und Risikomanagementfunktionen verbindet.

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OpenLink-Lösung für das Sicherheitenmanagement

Rohstoffbeschaffung & Risikomanagement

Transparenz, Kontrolle & Compliance, Prognosen ... Verwalten Sie Ihre Gesamtmarge in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie

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Lebensmittel und Getränke

Agrarrohstoffmanagement

Ermitteln Sie Ihre Positionen, Risiken sowie Gewinne und Verluste für alle Rohstoffe und Finanzinstrumente und analysieren Sie einzelne Transaktionen, die Anlass zur Sorge geben.

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Vorbereitet auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Unsere Dodd-Frank-Compliance-Lösungen sind hochwertige Lösungen mit unmittelbaren Vorteilen, die Sie bei der Einhaltung der behördlichen CFTC-Compliance-Standards unterstützen.

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Verbesserte Entscheidungsfindung ...

durch ganzheitliches Edelmetallbarren-Management. Die bewährte Lösung für Metalle ermöglicht Unternehmen die Verwaltung ihrer Derivate und komplexe Bewegungen physischer Metalle.

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Verbessern Sie die Abläufe Ihres Treibstoffmanagements

Erfahren Sie mehr darüber, wie Fluglinien Kosten in ihrer Treibstofflieferkette senken und die Produktivität der an den verschiedenen Aspekten des Treibstoffmanagements beteiligten Mitarbeiter steigern können.

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Verfügt Ihre Finanzabteilung über das
erforderliche Rüstzeug?


Veränderte Erwartungen und neue Risiken im Liquiditätsmanagement wirken sich auf die Finanzabteilungen aus. Erfahren Sie mehr über die von Industrie-Experten empfohlenen Werkzeuge zum zukünftigen Vermögensschutz von Unternehmen.

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Gasversorgung, -vertrieb & -handel einschließlich LNG

Software für Lieferung, Vertrieb & Handel

Erdgas hat sich zu einer weltweiten Zulieferbranche mit verschiedenartigen Märkten entwickelt, die durch Flüssigerdgas (LNG) zunehmend miteinander verflochten sind. Unternehmen, die Erdgas produzieren und vertreiben sowie mit Erdgas handeln, stehen Herausforderungen wie der Erweiterung ihrer Wertschöpfungskette aufgrund geringer werdender betrieblicher Margen sowie der Notwendigkeit einer zeitgemäßeren Positions- und Risikoberichterstattung während des Tages gegenüber. Darüber hinaus verursachen neue und bestehende Rechtsvorschriften zusätzliche Kosten und eine höhere Komplexität auf Gebieten wie Stresstests, Compliance-Berichterstattung und Ausweisung von Sicherungsgeschäften.

OpenLink bietet eine Komplettlösung von Front Office bis Back Office für Gasversorgung, -vertrieb und -handel, die physische Gasvorräte in Gas- oder flüssiger Form sowie Derivate abdeckt. Sie erhalten eine integrierte Lösung für Eigenproduktion, Gasbearbeitung, Disposition, Prognose sowie Lager- und Transportroutenoptimierung über Marketing, Handel und Positionsmanagement bis zur Risikobewertung, Rechnungslegung und Berichterstattung.

Dadurch wird ein großer Teil der manuellen Datenintegrations- und Abstimmungsarbeit beseitigt, die üblicherweise beim Management von Gasversorgung, -vertrieb und -handel anfällt, und das Unternehmen verfügt über aktuelle und korrekte Informationen für die Entscheidungsfindung. Und da OpenLink ein automatisches Straight Through Processing sowohl physischer Gastransaktionen als auch von Finanzderivaten zur Absicherung bietet, erhalten Sie eine aggregierte Ansicht von Positionen, Risiken, Gewinnen und Verlusten in einem System.

Unsere technischen Investitionen wie die OpenLink In-Memory-Datenbank stellen sicher, dass sich unsere Lösungen dem Wachstum Ihres Geschäfts anpassen und den Anforderungen der Regulierungsbehörden und des Geschäfts in Hinblick auf Risiko- und Positionsmanagement in Echtzeit gerecht werden können. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bei Reformen von Rechtsvorschriften immer an der Spitze zu bleiben, indem wir eng mit den Gesetzgebern, Clearing-Stellen, Dienstleistern und Handelsdatenregistern zusammenarbeiten, damit wir schwierige Rechtsvorschriften für unsere Kunden bewältigen können. Dabei haben wir bereits einige neue Funktionen bereitgestellt wie die CFTC-Positionslimit-Überwachung, die Berichterstattung zu Swap Data Repository und Clearing-Abläufe.

Unsere Lösung für den Handel enthält Prognose- und Optimierungsfunktionen, sodass Sie mit nur wenigen Mausklicks sowohl Prognosedaten als auch Daten aus Ihren Handelssystemen für Optimierungsszenarien heranziehen können. Die umfassende Funktionalität, die OpenLink bietet, ermöglicht es Ihnen, bei Stresstests in äußerst kurzer Zeit komplexe zukünftige Risikoszenarien mit einer Vielzahl von Eingangsfaktoren zu gestalten.


 

 

Unsere Lösung unterstützt folgende Geschäftsprozesse

Ihr Nutzen

Von Front Office bis Back Office nur eine Lösung

Ihr Problem:

Mit der Abstimmung zwischen Front Office und Back Office verbundene Kosten und Risiken

Da viele Unternehmen verschiedene Systeme für Gasbearbeitung, Prognose, Beschaffung und Lageroptimierung bis hin zu Marketing, Handel, Rechnungslegung und Risikomanagement einsetzen, die nicht gut integriert sind, verfügen Mitarbeiter in unterschiedlichen Funktionen nicht über dieselben einheitlichen Informationen. Fehler bei der Übertragung von Daten zwischen Systemen müssen korrigiert werden, was für die Benutzer zu Verzögerungen führt. Für Händler oder Risikomanager, die Handelspositionen in Echtzeit anzeigen möchten, kann dies entscheidend sein.

Unsere Lösung

Von Front Office bis Back Office
nur eine Lösung Mit OpenLink erhalten Sie eine integrierte Lösung und einen Datenbestand, der durchgängige Prozesse von Eigenproduktion, Gasbearbeitung, Prognose, Beschaffung und Lager-/Transportoptimierung über Marketing, Handel, Vertrags- und Positionsmanagement bis zu Risiko, Rechnungslegung, Berichterstattung und Compliance im Back Office abdeckt.

Auf diese Weise werden Fehler, die bei der Datenübertragung zwischen Systemen entstehen, vermieden und es wird sichergestellt, dass Händler und Risikomanager jederzeit korrekte und aktuelle Positionen angezeigt bekommen.

Ebenso wird dadurch ein großer Teil der Abstimmungsarbeiten, die üblicherweise zwischen Front und Back Office erforderlich sind, beseitigt.

Erhalt aggregierter Ansichten physischer und finanzieller Positionen und Risiken in einem System

Ihr Problem:

Die Trennung von physischen Transaktionen und Transaktionen mit Finanzderivaten beeinträchtigt die Berichterstattung zu Positionen, Risiken und G & V

Unternehmen benötigen einen Überblick über ihre Positionen, ganz gleich, ob es sich um physische Gastransaktionen oder um Finanzderivate handelt. Diese Geschäfte werden jedoch häufig in getrennten Systemen verarbeitet. Dazu müssen sie detailliert aus jedem System extrahiert und anschließend standardisiert und in Berichterstellungs-Tools integriert werden. Tritt ein Problem auf, das behoben werden soll, muss jedoch auf das Quellsystem zurückgegriffen werden.

Unsere Lösung

Erhalt aggregierter Ansichten physischer und finanzieller Positionen und Risiken in einem System

OpenLink bietet automatisches Straight Through Processing sowohl physischer Gastransaktionen als auch von Finanzderivaten. Mithilfe unserer Echtzeit-Berichtstools können Sie Ihre aggregierten Positionen, Ihr Risiko sowie Ihre Gewinne und Verluste einsehen und dann mit einem Mausklick einzelne Transaktionen genauer betrachten.

Unsere Lösung bietet Ihnen eine aggregierte Ansicht der physischen Positionen und der Finanzpositionen, der Risiken sowie der Gewinne und Verluste in einem System.

Kosteneinsparungen und höhere Effizienz, da die Optimierung in den Handel voll integriert ist

Ihr Problem:

Optimierung immer mehr im Fokus

Da die Entscheidungsfindung immer komplexer wird, wird immer mehr auf Optimierung vertraut. Häufig sind Optimierungslösungen jedoch vollständig vom Handelsbereich getrennt.

Unsere Lösung

Kosteneinsparungen und höhere Effizienz, da die Optimierung in den Handel voll integriert ist

Wir bieten eine Optimierungslösung, die vollständig in unsere Handelslösung integriert ist.      

Unser Risikorechner kann auf Daten des Handelssystems zugreifen und sie mit den Optimierungsszenarien verbinden. Somit wird eine Synchronisierung von Daten zwischen Handels- und Optimierungssystemen überflüssig.

Erhöhte Integration von Flüssigerdgas in die Wertschöpfungskette  

Ihr Problem:

Komplexe Preisgestaltung und Logistik für LNG 

Bei Flüssigerdgas sind Preisgestaltung und Logistik komplexe Themen, da es gasförmig in Rohren oder in flüssiger Form als Massengut auf Schiffen transportiert wird. Aus diesem Grund nutzen viele Unternehmen verschiedene Softwarelösungen, um Flüssigerdgas in flüssiger Form oder in Gasform zu verwalten. Beide Systeme müssen mit Daten (wie z. B. Mengen) versorgt werden, damit sie aktuell bleiben.

Unsere Lösung

Erhöhte Integration von Flüssigerdgas in die Wertschöpfungskette  

Mit OpenLink können Sie Erdgas in flüssiger Form oder in Gasform in nur einer Lösung verwalten.

Auf diese Weise können Sie den manuellen Aufwand und Fehlerquellen vermeiden, die durch zwei unterschiedliche Systeme für die verschiedenen Gasformen entstehen und gleichzeitig einen durchgängigen Überblick über die gesamte Wertschöpfungskette erhalten.

Hochleistungstechnologie für Echtzeit-Positionen

Ihr Problem:

Transaktionsvolumen beeinträchtigen zeitgerechte Kalkulation von Positionen

Für ein Unternehmen, dessen Geschäft wächst, kann die zunehmende Anzahl der Kontrahenten, Anlageklassen und Transaktionsvolumen dazu führen, dass die bestehenden Systeme, die auf älterer Technologie basieren, oder Tabellen die anfallenden Datenmengen nicht mehr bewältigen können.

Unsere Lösung

Hochleistungstechnologie für Echtzeit-Positionen

Unsere Lösung bedient sich einer In-Memory-Datenbank zur raschen Speicherung und zum Wiederabruf gewaltiger Datenmengen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lösung von OpenLink sich in gleichem Maße anpasst wie Nutzer, Kontrahenten und Anlageklassen hinzugefügt werden oder das Transaktionsvolumen zunimmt und dass sie in der Lage ist, aggregierte Echtzeit-Berichte zu den Positionen der größten Handelsvorgänge zu liefern.

Mit einem unternehmensweiten Blick auf die Gewinn- und Verlustrechnung, die in Echtzeit zur Verfügung steht, können Sie rasch handeln, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Umfassendere Kenntnisse über zukünftige Risiken

Ihr Problem:

Erfordernis strikterer Stresstests

Unternehmen widmen Stresstests vermehrte Aufmerksamkeit. Darin werden hypothetische Szenarien modelliert, um die Auswirkungen möglicher zukünftiger Ereignisse zu evaluieren. Dabei werden diese Szenarien immer komplexer, um die Liquiditäts-, Kredit- und Marktrisiken unter deutlich weiter gefassten Bedingungen analysieren zu können.

Unsere Lösung

Umfassendere Kenntnisse über zukünftige Risiken

Die Lösung von OpenLink bietet umfassende Funktionen zu Stresstests, anhand derer Sie komplexe Szenarien mit einer Vielzahl von Eingangsfaktoren entwickeln können. Unser Simulator bietet eine leistungsfähige und einheitliche Anwendung von Schocks durch Risikofaktoren, die unabhängig vom Markt ist. Das Risiko kann auf hypothetische Bewegungen einer jeden Größe, einschließlich Devisenkurse, Rohstoffe und Inflation, angewandt werden.

Mit OpenLink erhalten Sie mehr Informationen zu Liquiditäts-, Kredit- und Marktrisiken unter einer großen Bandbreite an Begleitumständen.

OpenLink als Anbieter einer kostengünstigen Lösung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Ihr Problem:

Regulierung – Vorbereitung auf das Unvermeidliche

Eine Reihe wichtiger Vorschriften wird von Regierungsbehörden weltweit nach und nach in Gesetze gegossen. Da die Einsätze hoch sind und die Kosten der Regulierung steigen, versuchen die Unternehmen, die Auswirkungen dieser Vielzahl an Bestimmungen zu verstehen und die notwendigen Lösungen zu finden.

Unsere Lösung

OpenLink als Anbieter einer kostengünstigen Lösung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

OpenLink möchte im Hinblick auf die Reform von Gesetzen eine führende Rolle spielen und arbeitet daher eng mit Kunden, Aufsichtsbehörden, Clearing-Stellen, Clearing-Mitgliedern, Dienstleistern und Handelsdatenregistern zusammen, um mit den rasanten Entwicklungen des Derivateumfelds Schritt zu halten.

Wir verfügen über eine Strategie und einen Plan zur Bewältigung der Auswirkungen durch Änderungen der Rechtsvorschriften, sobald diese umgesetzt werden. Wir bieten bereits ein Berichterstellungspaket zur Einhaltung des Dodd-Frank-Gesetzes, die CFTC-Positionslimit-Überwachung, Berichterstattung zu Swap Data Repository, OTC-Clearing-Abläufe und Margenanalysen für abgerechnete Swaps, die alle als Plug-ins für neue und bestehende Implementierungen erhältlich sind. Außerdem bieten wir flexible, konfigurierbare Berichterstellungs-Tools, um gemäß den Vorschriften Daten zu analysieren und Berichte dazu zu erstellen.

Verlassen Sie sich auf OpenLink als Anbieter einer kostengünstigen Lösung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Prognose von Eigenkapitalmengen, Handel, Transportrouten und Disposition in einer integrierten Lösung

Ihr Problem:

Das System zur Prognose von Eigenkapitalmengen ist üblicherweise vom Handels- und Logistiksystem getrennt

Für ein Unternehmen ist es nicht unüblich, ein System zur Prognose von Eigenkapitalmengen zu verwenden und ein weiteres System für Handel und Disposition einzusetzen. Dies bedeutet jedoch, dass die Hersteller die Mengen jeden Monat in das Handels- und Dispositionssystem importieren müssen, was durch Mengenänderungen noch komplizierter wird. Die Herausforderung besteht darin, die Schnittstelle zwischen den beiden Systemen aufrecht zu erhalten, wenn die Mengen schwanken oder eine neue Produktion bereitsteht.

Unsere Lösung

Prognose von Eigenkapitalmengen, Handel, Transportrouten und Disposition in einer integrierten Lösung

Mit OpenLink können Sie in einem einzigen integrierten System Eigenkapitalmengen prognostizieren, handeln und disponieren.

Die integrierte Dispositionsmöglichkeit umfasst einen kurzfristigen Überblick auf Tages- und/oder Stundenbasis über die Positionen, eine Ablaufkalkulation und eine Routenzuordnung durch optimale Kapazitätszuteilung und Flexibilität. Es beinhaltet auch eine integrierte Messaging-Schnittstelle (EDIG@S) mit entsprechender Kontrolle/Abstimmung.

Auf diese Weise wird die laufende Integrationslast beseitigt, Zeit gespart und das Fehlerrisiko verringert.

Eliminieren des manuellen Prozesses für den Pipeline-Bilanzausgleich

Ihr Problem:

Pipeline-Bilanzausgleich verursacht hohen Arbeitsaufwand

Sie als Zählerbetreiber, der von mehreren Quellen versorgt wird, müssen beim Ausfall einer Quelle das Angebot für den richtigen nachgelagerten Vermarkter verringern, um den Pipeline-Bilanzausgleich zu wahren. Für die meisten Betreiber besteht die Herausforderung darin, festzustellen, welche nachgelagerten Produktionsstufen betroffen sind.  Meist wird dies derzeit mithilfe von Tabellen ermittelt.

Unsere Lösung

Eliminieren des manuellen Prozesses für den Pipeline-Bilanzausgleich

Mit einer Lösung von OpenLink werden Mengen und Eigentümerschaft direkt in das System eingespeist, das diese Daten auf Zähler-/Verkäuferebene aggregiert.

Der gesamte Prozess ist automatisiert und der mit Tabellen verbundene manuelle Aufwand entfällt.

So können Zählerbetreiber Lieferantenallokationen verwalten und die per Pipeline zugeteilten Mengen korrekt ausgleichen.

Ermitteln der Wirksamkeit von Sicherungsgeschäften und Minimieren der Ertragsvolatilität

Ihr Problem:

Änderungen der Rechtsvorschriften haben Auswirkungen auf das Hedge Accounting

Für eine geringe Ertragsvolatilität können Sicherungsgeschäfte, die als „äußerst wirksam“ eingestuft werden, im Rahmen des Hedge Accounting behandelt werden. Hierfür sind jedoch eine umfassende Dokumentation des Sicherungszusammenhangs sowie der Nachweis – sowohl vorausblickend als auch in der Rückschau – dass die Sicherung wirksam ist, erforderlich. Darüber hinaus wird es durch neue Vorschriften und Bilanzierungsrichtlinien (z. B. IFRS 9) zur Ermittlung der Wirksamkeit von Sicherungsgeschäften immer schwieriger, die Systeme auf dem neuesten Stand zu halten.

Unsere Lösung

Ermitteln der Wirksamkeit von Sicherungsgeschäften und Minimieren der Ertragsvolatilität

Die Lösung von OpenLink analysiert die Wirksamkeit von Sicherungsgeschäften (gemäß IFRS 9, IAS 39 oder FAS 133) und wendet die nötigen Hedge Accounting-Regeln an.  Sie beinhaltet unser erstklassiges Hedge Analyzer-Modul zum soliden Testen der Wirksamkeit von Sicherungsgeschäften und sorgt so für vollständige Transparenz. Benutzer können einzelne Buchungen anzeigen, um sämtliche Zahlungs-, Abgrenzungs- oder Bewertungsberechnungen eines Geschäfts zu überprüfen.

Die Lösung unterstützt ebenfalls die für das Hedge Accounting notwendigen gesetzlichen Berichtspflichten.

Sie können die Anwendung von Hedge Accounting-Regeln und -Methoden automatisieren, damit Sicherungsgeschäfte korrekt verbucht werden, und so sichergehen, dass die G & V korrekt ist und nur minimale Schwankungen verzeichnet.