Gerenciamento de commodities agrícolas

Conheça suas posições, seu risco e L&P nas várias commodities e nos instrumentos financeiros e, então, comece a investigar as áreas de preocupação no nível da transação

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Gerenciamento de commodities agrícolas

Software de comercialização, fornecimento e distribuição

Gerenciamento de commodities agrícolas

A proliferação dos tipos de contratos significa que as empresas que adquirem, armazenam, enviam e comercializam as commodities de agricultura enfrentam o aumento na complexidade do gerenciamento do inventário e das orbrigações futuras dessas commodities. As empresas também enfrentam uma barragem de iniciativas regulamentares financeiras que estão transformando a paisagem da comercialização, principalmente para a compensação, relatórios e gerenciamento de garantias e margem, bem como as alterações nos padrões de contabilidade. Ao mesmo tempo, a volatilidade do preço continua, existe mais risco de inadimplência dos fornecedores e os reguladores e conselhos e estão procurando impor um teste de esforço mais robusto.

A OpenLink fornece uma solução completa do front ao back office para o Gerenciamento de commodities agrícolasa incluindo grãos, açúcar, cacau, café, algodão, leguminosas, oleaginosas, nozes e gado – desde a aquisição da commodity, gerenciamento de inventário e custo, transporte e logística, passando pela geração de tickets, armazenamento, gerenciamento de contratos e merchandising e até o gerenciamento da posição, hedging, risco de FX, contabilidade, gerenciamento de tesouraria, relatórios e conformidade.

Isso elimina grande parte do trabalho manual de integração dos dados e reconciliação, normalmente exigido nas operações de gerenciamento, e a empresa obtém informações mais rápidas e exatas para tomar suas decisões.

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Com o OpenLink dbcSMARTsoft você captura os negócios e rastreia os movimentos que afetam o inventário em cada ponto da preparação. Com a visibilidade em tempo real das posições e níveis de inventário em todas as commodities de entrada e todos os locais, você pode otimizar o gerenciamento do inventário. A solução também automatiza a logística de frete, agilizando os processos e estreitando os controles de pagamento.

Com compras e finanças trabalhando a partir do mesmo sistema, a aquisição e o hedging de commodities podem ser otimizados e a empresa obtém uma visão atualizada de todas as posições físicas e financeiras, o tempo todo. A OpenLink também analisa a eficiência dos hedges e faz com que as regras adequadas de contabilidade do hedge sejam invocadas e, fundamentalmente, revogadas se o hedge for mais tarde considerado ineficiente - fornecendo uma reafirmação de que os demonstrativos de ganhos estão sendo relatados corretamente.  

Temos o compromisso de estar à frente nas reformas regulamentares, trabalhando estreitamente com as agências reguladoras, câmaras de compensação, prestadores de serviços e repositórios de dados comerciais para eliminar os desafios regulamentares de nossos clientes. Por exemplo, já entregamos novas capacidades que incluem Monitoramento dos limites da posição do CFTC, Relatório de armazenamento para a troca de dados e Fluxos de trabalho de compensação. Além disso, as capacidades do teste de esforço da OpenLink estão em primeiro lugar - permitindo modelar uma enorme série de fatores de entrada para entender melhor as exposições do risco e cumprir os requisitos regulatórios.


 

Processos comerciais suportados pelo gerenciamento de commodities agrícolas

Gerenciamento e custos de inventário/lote/local no depósito
Os custos de inventário suportam várias commodities com um número de métodos de custeio que incluem Média Ponderada, FIFO, Padrão e produtos controlados por Lote, ambos em instalações No local e Fora do local. Locais no depósito, suas alturas e capacidade de volume em intervalos definidos pelo usuário como "pés" podem ser definidos, assim, commodities diferentes são definidas para cada local no depósito especificando a quantidade daquela commodity para cada intervalo. Tickes de entrada e saída podem ser aplicados a locais no depósito padrão, incluindo capacidade separada do local no depósito. Fatores associados à graduação com o ticket são usados para calcular médias de Fatores de Graduação por depósito. A medição física (sondagens de local no depósito) de espaço vazio pode ser gravada para atualizar o inventário do local no depósito, bem como transações de custo de inventário e posição de risco criadas automaticamente.
Transporte/logística
Fornece uma ponte de logística entre contratos e tickets. Os pedidos podem ser digitados e alocados contra contratos de compra e venda/armazenamento externo para permitir o agendamento de entregas de entrada, saída e embarque direto. Os pedidos podem ser duplicados para várias cópias para os pedidos existentes, arranjos podem ser feitos com operadoras de frete e acréscimos de frete, além de tarifas de frete para faturamento e instruções de embarque podem ser digitadas.
Geração de tickets
Todos os tipos de entradas de tickets estão disponíveis: Entrada em trânsito de vários veículos & Descarregamento, saída de vários veículos & Descarregamento, descarregamento de entrada/carregamento para fora, carregamento para fora de saída & Descarregamento, embarque direto do fazendeiro (um conjunto de W/G's) e embarque direto (dois conjuntos de W/G's).
Armazenamento
Configuração de tipos de armazenamento de propriedade do cliente (com taxas de armazenamento), e também de várias instalações de armazenamento externo de propriedade da empresa.
Gerenciamento de Posições
O gerenciamento de posição em tempo real para o risco e o inventário físico estão baseados em transações que são criadas sempre que os contratos são custeados, aumentados, cancelados, limpos, diminuídos, sobrecarregados, ou fechados com saldos remanescentes. Os tickets são gravados como entradas em trânsito, descarregamentos, carregamentos para fora, aplicativos de tickets de embarque direto para contratos e negócios de opções futuras e delta ajustado.
Execução e gerenciamento do contrato
  • Físico e financeiro
  • Merchandising ponta a ponta
Os tipos de contratos suportados incluem compra, venda, ponta a ponta e venda livre. Os preços podem ser pelo contrato inteiro ou em qualquer incremento; preços por unidade de medida que podem ser diferentes da unidade de medida contratada. Os contratos podem ter tolerâncias de entrega, excedentes, vazamentos ou enchimento insuficiente e as quantidades contratadas podem ser aumentadas, canceladas ou parcialmente canceladas ou 'limpas' para a criação automática de memorandos de débito/crédito.
Liquidação/avanços e provisões
Adiantamentos, liquidação final, liquidações deferidas, liquidações simuladas, adiantamentos e liquidações nulos estão disponíveis para tickets aplicados para contratos de compra e venda assim como tickets de entrada e de embarque direto 'spot'. Os tickets podem ser 'revertidos' para uma liquidação final e um memorando de débito/crédito criado, em vez de anular a liquidação.
Contato conosco para obter mais informações ➔

 

Gerenciamento do risco de preço (hedging com futuros e opções)
Entrada de uma grande variedade de negociações de futuros e de opções como Day, Market, MOC, EFP (versus caixa), OTC, Office Transfer, Spreads e outros. As negociações podem ter hedge cruzado para commodities não negociadas e também estar vinculadas a contratos monetários. As negociações podem ser combinadas manualmente ou fechadas por lote FIFO com base na configuração da tabela definida pelo usuário.
Reconciliação do corretor
O suporte é fornecido por empresas de corretagem, as taxas dos comerciantes e de comissionamento por conta atualizadas com transações financeiras, que incluem comissões, taxas, prêmios de opções e ajustes de caixa – elas são por conta e consolidadas por corretor. É fornecida a exploração dos detalhes financeiros.
Valor de mercado e P&L
A contabilidade de valor de mercado usa preços de mercado para contratos, inventários, valores futuros, opções e transações monetárias. Os preços podem ser pelo contrato inteiro ou em qualquer incremento; preços por unidade de medida que podem ser diferentes da unidade de medida contratada. Ajustes da zona de mercado, que consistem em provisões e workbacks, detalham a base e o preço até a base MTM e o preço MTM para avaliações efetivas de valor de mercado.
Gerenciamento do risco do fornecedor (incluindo o gerenciamento do risco de crédito)
O risco do sócio pode ser gerenciado através do uso de limites de crédito do cliente, imposto em cada perfil do cliente e através da alocação de 'crédito a outorgar' disponível do usuário. O efeito da inadimplência do fornecedor pode ser modelado para analisar apropriadamente e entender a exposição potencial a futuro (PFE).
Gerenciamento do risco de comércio exterior
Gravação e controle de contratos de câmbio, com suporte para comercialização em qualquer moeda com qualquer moeda recíproca. Pontos a futuro desviam-se da tabela da taxa de câmbio de moeda e são usados ​​em conjunto com taxas à vista cotadas para determinar a taxa a futuro e o valor recíproco. As negociações podem chegar à maturidade e ser liquidadas, ou partes delas podem ser pré-entregues ou lançadas e liquidadas com uma atualização de G/L.
Contabilidade de hedge
Analisa a efetividade dos hedges (conforme o IFRS9, IAS39 ou FAS 133) e invoca o tratamento apropriado de contabilidade do hedge.
Conformidade e auditoria
Cobertura de bioterrorismo, conformidade com Sarbanes-Oxley, USDA e EPA
Contabilidade incluindo GL
Funcionalidade abrangente, de contas a pagar (A/P) e contas a receber (A/R) e contabilidade geral de várias empresas e diversas moedas. Escolha por local, seja para usar OpenLink A/R e A/P ou continuar a exportar para uma solução contábil corporativa. A contabilidade geral foi criada para suportar várias empresas, divisões e departamentos com uma única base monetária. Ela permite vários centros de ID ou centros de lucro cada um com seu próprio gráfico de contas e até 13 períodos definidos pelo usuário para o ano atual, ano anterior, orçamento e balanços de modelo.
Integrar com sistemas ERP
Integrado com seu sistema ERP existente como SAP, Oracle e Microsoft Dynamics.
Gerenciamento da tesouraria
Integra tudo, desde o gerenciamento de caixa até mercados de capital e financiamento, até o gerenciamento de risco e gerenciamento financeiro. A solução permite automatizar suas políticas de negócios assim como os processos de sistemas usando uma ferramenta de mapeamento visual. Uma vez mapeados, os processos podem ser acompanhados em tempo real para garantir conformidade e demonstrar governança forte.
Planejamento financeiro
Ferramentas flexíveis para planejamento e geração de relatórios financeiros, incluindo folhas de balanço e demonstrativos de renda do ano atual, comparações com o ano anterior e também demonstrativos de orçamento comparativos com percentual e variâncias de quantidade – disponíveis para qualquer período financeiro. Os balanços de conta também podem ser exibidos em cronogramas financeiros separados que fornecem detalhes de conta, mas que estão representados como dados resumidos em uma página única da folha de balanço ou declaração de P&L.
Relatórios
A solução vem com mais de 250 relatórios criados especificamente para o gerenciamento de commodities agrícolas e também com a compatibilidade com ferramentas de geração de relatórios de terceiros incluindo MySQL e Crystal Reports.
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Valor entregue

Gerenciar todas as suas comercializações físicas e financeiras em uma solução

Seu desafio:

Contratos complexos e comercialização física e financeira

No gerenciamento de commodities de agricultura, as empresas comercializam instrumentos físicos e financeiros; e os contratos das commodities podem ser complexos, com diferentes mecanismos de preços (por exemplo, conselho do comércio). Isso pode ser problemático, para que elas precisam investir e manter sistemas individuais e para suportar todos os tipos de instrumento que precisam comercializar. Tudo isso significa a necessidade de transmitir informações entre os sistemas. Como resultado, os dados precisam ser extraídos no nível granular de cada sistema e depois padronizados e integrados em ferramentas de relatório. Em seguida, se o problema precisar ser controlado, isso significa voltar ao sistema de origem.

Nossa solução

Gerenciar todas as suas comercializações físicas e financeiras em uma solução

A nossa solução cobre commodities físicas com uma série de mecanismos de preços complexos (por exemplo, conselho do comércio) e também contratos financeiros. Poderemos fazer isso porque temos uma estrutura de modelo flexível que suporta realmente qualquer tipo de transação e contrato, desde um local físico simples até uma entrega estruturada e derivativos complexos.

Com nossas ferramentas de relatório em tempo real, você pode ver suas posições agregadas, risco e P&L nas commodities e nos instrumentos financeiros, então, começar a investigar as áreas de preocupação no nível da transação, com o clique de um mouse.

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Criar estratégias mais eficientes para mitigar o impacto da inadimplência do fornecedor

Seu desafio:

O risco do fornecedor torna-se uma preocupação-chave

O risco dos fornecedores está se tornando mais problemático, porque as empresas estão cada vez mais inadimplentes nos contratos do fornecimento por vários motivos - incluindo condições econômicas em geral e a alta volatilidade do preço das commodities de agricultura.

Nossa solução

Criar estratégias mais eficientes para mitigar o impacto da inadimplência do fornecedor

A solução da OpenLink permite modelar o efeito da falha do fornecedor para analisar e compreender devidamente a futura exposição em potencial (PFE).      

Você pode planejar estratégias para atenuar o impacto da inadimplência do fornecedor usando métodos como gerenciamento de garantias e gerenciamento da concentração de fornecedores.

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Uma solução do front office para o back office

Seu desafio:

Custos e riscos associados à reconciliação do front para o back office

Uma vez que muitas empresas utilizam diferentes sistemas de comercialização, o processamento do risco e do negócio não são bem integrados e as pessoas que executam funções diferentes não usam um conjunto único e coerente de informações. Os erros ocorridos na transferência dos dados entre os sistemas precisam ser corrigidos, introduzindo atrasos para os usuários; para o comerciante ou gerente de risco, que quer ver as posições da comercialização em tempo real, isso pode ser crítico.

Nossa solução

Uma solução do front office para o back office

Com a OpenLink você obtém uma solução integrada para a captura do negócio, avaliação, conformidade e monitoramento de limites, indo até o relatório da posição de risco, gerenciamento de garantias, contabilidade e gerenciamento de caixa. Como uma única solução é usada no front e no back office, uma correção de um negócio gera automaticamente uma entrada de correção contábil, eliminando grande parte do trabalho manual de reconciliação tipicamente exigido nas operações de comercialização.

A transparência dos dados entregues por todo o ciclo de vida da comercialização também permite que um usuário clique em uma entrada de contabilidade, por exemplo, e detalhe a negociação subjacente para investigar os problemas rapidamente assim que surgirem.

Como resultado,os processos de comercialização são agilizados e a empresa obtém informações mais rápidas e exatas para as decisões.

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Otimizar o gerenciamento do inventário ao longo da cadeia de fornecimento

Seu desafio:

Falta de visibilidade do inventário e dos compromissos

Para empresas que adquirem, armazenam, enviam e comercializam commodities de agricultura, o rastreamento do inventário e compromissos em todas as commodities em múltiplos locais é complexo e leva tempo, usando a planilha eletrônica manual ou a abordagem de quadro de avisos.

Nossa solução

Otimizar o gerenciamento do inventário ao longo da cadeia de fornecimento

Nossa solução captura os negócios e rastreia os movimentos que afetam o inventário em cada ponto da preparação. Os movimentos podem ser agrupados para que cada um possa ser ajustado às demonstrações de terceiros e/ou leituras do inventário físicas. O valor do inventário também pode ser calculado usando esses mesmos movimentos.

Com a OpenLink, você tem uma visiblidade em tempo real das posições e dos níveis do inventário em todas as commodities em armazenamento ou trânsito, em todos os locais.

Isso significa que você pode minimizar o risco de que os suprimentos não estarão disponíveis no lugar e na hora certos - por exemplo, para carregar um navio ou cumprir a demanda do cliente - e evitar problemas de atrasos de suprimento, substituições e penalidades.

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Agilizar a logística de frete e reduzir o risco operacional

Seu desafio:

Ineficiências e risco de erros na logística do frete

Para a maioria das empresas, um esforço manual significativo é exigido para o gerenciamento da logística de frete. Por exemplo, garantir que os produtores, operadoras de frete, instalações de armazenamento e clientes obtenham a notificação dos movimentos relevantes. Outro exemplo é o trabalho necessário para corresponder manualmente as faturas da operadora do frete com os documentos de conhecimento de embarque.

Nossa solução

Agilizar a logística de frete e reduzir o risco operacional

Com a OpenLink, os produtores, operadoras de frete, instalações de armazenamento e clientes recebem a notificação dos movimentos relevantes através de documentos de notificação gerados automaticamente. Você pode agendar os movimentos e identificar as taxas do frete para os movimentos conhecidos, então, o sistema criará automaticamente uma provisão no sistema com base na transportadora, custo e peso.

Isto automatiza muito o trabalho em torno da logística do frete, simplificando os processos, reduzindo o risco operacional e aumentando os controles de pagamento.

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Obter uma exibição completa em toda a empresa, para o hedging ideal das commodities

Seu desafio:

Impacto crescente do risco de preço

Os preços das commodities de agricultura continuam sendo voláteis, e menos contratos de aquisição de longo prazo estão disponíveis. Para as remessas que não possuem contratos de aquisição e suprimento ponta a ponta, isso expõe as empresas de gerenciamento de commodities ao risco de preço, que pode precisar de um hedging. Porém, o hedging é normalmente realizado pela equipe de finanças usando planilhas eletrônicas para determinar os requisitos; isso é separado da função de aquisição.

Nossa solução

Obter uma exibição completa em toda a empresa, para o hedging ideal das commodities

A OpenLink dá suporte aos processos comerciais junto com o fluxo de trabalho, desde o planejamento e a aquisição até o hedging. Isto significa que as equipes de compra e financeira têm uma visão completa do inventário no âmbito da empresa e das obrigrações futuras quando compram e garantem as commodities importantes.

isto permite que a empresa crie estratégias eficientes de hedging que atenuam o efeito da volatilidade do preço, sem adicionar desnecessariamente os custos de hedging.

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Medir a efetividade do hedge e minimizar a volatilidade dos ganhos

Seu desafio:

As alterações regulamentares afetam a contabilidade do hedge

Para evitar a volatilidade dos ganhos, os hedges que se qualifiquem como “altamente efetivos” podem receber um tratamento de contabilidade do hedge. No entanto, implementar a contabilidade do hedge requer uma grande quantidade de trabalho para documentar a relação do hedge e provar - de maneira prospectiva e retrospectiva - que essa relação é eficiente. Além disso, a evolução dos regulamentos e das normas contábeis (por exemplo, IFRS 9) para medir a eficiência do hedge, dificultam manter os sistemas atualizados com as últimas regras e metodologias.

Nossa solução

Medir a efetividade do hedge e minimizar a volatilidade dos ganhos

A solução OpenLink analisa a efetividade do hedge (conforme o IFRS9, IAS39 ou FAS 133) e invoca o tratamento apropriado de contabilidade do hedge. Nosso módulo de testes da efetividade do hedge fornece total transparência, que permite aos usuários detalhar as publicações para verificar todos os cálculos de pagamento, provisão ou avaliação na comercialização.

A solução suporta o relatório estatutário exigido para a contabilidade do hedge.

Assim, você pode automatizar a aplicação das regras e metodologias de contabilidade dos hedges para garantir que eles sejam corretamente comercializados, o que reafirma que os demonstrativos de ganhos estão sendo corretamente relatados e sujeitos a uma volatilidade mínima.

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Entender melhor a exposição do risco futuro

Seu desafio:

Obrigação de implementar um teste de esforço mais rigoroso

As empresas estão prestando mais atenção ao teste de esforço - modelando cenários hipotéticos para avaliar o impacto de possíveis eventos futuros. Elas também estão procurando modelar cenários cada vez mais complexos para entender melhor os seus riscos de liquidez, crédito e mercado sob uma variedade muito mais ampla de circunstâncias.

Nossa solução

Entender melhor a exposição do risco futuro

A solução OpenLink fornece uma extensa funcionalidade de teste de esforço, permitindo que você modele cenários complexos com uma grande faixa de fatores de entrada. Nosso mecanismo de simulação fornece uma aplicação potente e coerente dos choques de fator de risco, independentemente do mercado. O risco pode ser atribuído a movimentos hipotéticos de qualquer magnitude incluindo taxas, conversão de moedas estrangeiras (FX), ações, commodities e inflação.

Usando a OpenLink, você pode ter uma melhor compreensão da liquidez, crédito e riscos do mercado em uma variação maior de circunstâncias.

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Confiar que a OpenLink lhe fornecerá uma solução econômica para a conformidade regulamentar

Seu desafio:

Regulamento - preparando-se para o inevitável

Uma série de regulamentos complexos estão sendo codificados estavelmente em regras pelas agências do governo, principalmente o CFTC, para a comercialização de commodities. Com riscos tão altos e o custo da regulamentação aumentando, as empresas procuram entender as implicações da cascata regulamentar e criar soluções necessárias.

Nossa solução

Confiar que a OpenLink lhe fornecerá uma solução econômica para a conformidade regulamentar

A OpenLink tem o compromisso de estar à frente no Dodd-Frank e outras reformas regulamentares, trabalhando estreitamente com os clientes, agências reguladoras, câmaras de compensação, prestadores de serviços e repositórios de dados comerciais para que se mantenham atualizados nas rápidas mudanças que ocorrem no panorama dos derivativos. Temos uma estratégia e um roteiro para cuidar do impacto das mudanças regulamentares assim que a imposição iniciar.

Nós já entregamos o Pacote de relatórios de conformidade regulamentar com o Dodd-Frank, o Monitoramento dos limites de posição do CFTC, os Relatórios do repositório de dados de swap (SDR), os Fluxos de trabalho de compensação do OTC e as Análises de margem para swaps compensados – todos disponíveis como complementos para implementações novas e existentes. E também fornecemos ferramentas de relatório flexíveis e configuráveis para analisar e relatar os dados conforme as exigências dos reguladores.

Assim, você pode confiar que a OpenLink lhe fornecerá uma solução econômica para a conformidade regulamentar