Gerenciamento de commodities agrícolas

Conheça suas posições, seu risco e L&P nas várias commodities e nos instrumentos financeiros e, então, comece a investigar as áreas de preocupação no nível da transação

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Aquisição de commodities e gerenciamento de riscos

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Melhore seus processos de
gerenciamento de combustível


Aprenda como as linhas aéreas podem reduzir os custos em sua cadeia de fornecimento de combustível e melhorar a produtividade do pessoal envolvido em todos os aspectos do gerenciamento de combustível.

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Gerenciamento de combustível para aeronaves

Produção, aquisição, previsão e gerenciamento de margem

O combustível está se aproximando de 40% das despesas operacionais totais para as linhas aéreas de passageiros, ultrapassando o custo da mão-de-obra como a principal despesa para muitas empresas. Enfrentando a volatilidade do preço do combustível, a escassez do suprimento e o aumento na complexidade para prever a demanda, as linhas aéreas procuram capturar economias e eficiências na aquisição do combustível, no hedging do risco do preço e na contabilidade de back office do combustível.

A OpenLink fornece uma solução completa para o Gerenciamento do combustível de aeronaves – desde o planejamento e a previsão do combustível, aquisição, gerenciamento de contrato, logística e gerenciamento de inventário, passando pela captura da negociação, gerenciamento de risco, hedging e conformidade, e chegando até a contabilidade e os relatórios fiscais. Como resultado, as equipes de compra e financeira têm uma visão completa do inventário no âmbito da empresa e dos compromissos futuros quando compram e fazem o hedge.

Como a OpenLink, você pode automatizar o processamento direto das transações físicas do combustível e dos derivativos financeiros usados para o hedging. Assim, você obtém uma visualização física e financeira agregada das posições do combustível e da exposição do risco de preço.

No orçamento e no planejamento do combustível, fornecemos a capacidade de analisar cenários do tipo “e se” como curvas de preço dos termos, alterações no tipo de aeronave e novas rotas ou aeroportos. Além disso, você pode relatar as despesas de combustível previstas comparadas com as reais, e calcular o seu orçamento do combustível com o hedge.

Com a OpenLink, você obtém avaliações do inventário reais e estimadas diariamente, com base em atualizações automatizadas quase em tempo real. Como resultado você tem mais visibilidade da cadeia de fornecimento, com previsões e agendamentos automatizados e exatos. Por fim, a OpenLink analisa a eficiência dos hedges e faz com que as regras adequadas de contabilidade do hedge sejam invocadas e, fundamentalmente, revogadas se o hedge for mais tarde considerado ineficiente - fornecendo uma reafirmação de que os demonstrativos de ganhos serão relatados corretamente.


 

Gerenciamento do ciclo de vida das transações para o Gerenciamento de combustível para aeronaves

Estratégia, Planejamento e Otimização

Planejamento e orçamento de combustível
Geração automática de orçamento de combustíveis com análise de cenário 'what if' ad-hoc incluindo curvas de preços futuros, alterações nos tipos de aeronaves e novas rotas/aeroportos.
Contato conosco para obter mais informações ➔

Operações

Relatório de despesas de combustível
O relatório de comparação de orçamento de combustível permite a análise das previsões de despesas de combustível versus as despesas reais de combustível. Você pode calcular o verdadeiro 'Orçamento de combustível com o hedge' ao incluir avaliação da transação financeira no seu processo de orçamento.
Execução e gerenciamento de contratos (físicos e financeiros)
Cobre a captura de contratos, o gerenciamento e a impressão de contratos físicos e financeiros (papéis) incluindo termos de pagamento (incluindo termos de pré-pagamentos) e mecanismos de preços. Suporte para as regras comuns de preço, como média semanal antecipada, média mensal, 1-15o do mês, além da opção para configurar rapidamente novas regras. A solução permite a captura de todos os encargos relevantes como tarifas de aeroporto, taxas de armazenagem e taxas de transporte. Taxas automatizadas e complexas de avaliação, como taxas de avião, escalas móveis volumétricas, retiradas de combustível e taxas baseadas em % são tratadas.
Hedging de combustível com futuros e opções
Processamento direto e automatizado das transações físicas do combustível e dos derivativos financeiros usados para o hedging. Visualização física e financeira abrangente da posição de combustível e exposição do risco de preço.
Gerenciamento de inventário
Previsões automatizadas e precisas e agendamento através da cadeia de suprimentos da empresa com atualização diária e avaliação estimada de estoque. Você pode agendar e imprimir as nomeações.
Gerenciamento de risco de fornecedor
Incluindo gerenciamento de risco de crédito, ajuste do valor de crédito (CVA), Exposição potencial a futuro (PFE)
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Finanças e contabilidade

Validação de fatura (pronta para IATA XML)
Correspondência automática das faturas recebidas eletronicamente contra as provisões criadas pela companhia aérea para validação mais fácil da fatura. Você pode configurar uma permissão de tolerância para o dólar e o nível de volume para rejeitar faturas incorretas. A solução automatiza 3 formas de correspondência com preços de contrato, volume do ticket de combustível e fatura do fornecedor.
Gerenciamento de impostos e sobretaxa de combustível
O 'mecanismo fiscal' baseado em regras que permitem que todos os impostos aplicáveis sejam definidos por um conjunto de regras de negócios que geram automaticamente as transações fiscais apropriadas. Fornece um repositório central para manutenção de definições de impostos.
Reconciliação do corretor
Recebimento eletrônico de contratos de derivativos financeiros do seu corretor ou câmbio de commodities.
Contabilidade de hedge
Analisa a efetividade dos hedges (conforme o IFRS9, IAS39 ou FAS 133) e invoca o tratamento apropriado de contabilidade do hedge.
Contabilidade
Transferência automática de dados de contas a pagar e contas a receber validados para o sistema financeiro
Conformidade e auditoria
Gerenciamento de tratamento de impostos e da geração de relatórios regulamentares para as autoridades fiscais.
Gerenciamento da tesouraria
Integra tudo, desde o gerenciamento de caixa até mercados de capital e financiamento, até o gerenciamento de risco e gerenciamento financeiro. Com a solução você pode automatizar suas políticas de negócios conforme o sistema processa usando uma ferramenta de mapeamento visual. Uma vez mapeados, os processos podem ser acompanhados em tempo real para garantir conformidade e demonstrar governança forte.
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Valor entregue

Obter uma visão física a financeira agregada das posições e risco em um sistema

Seu desafio:

Separação das transições físicas do combustível e derivativos financeiros e cálculos fora do sistema

As linhas aéreas precisam de uma visualização das posições nas transições físicas do combustível e nos derivativos financeiros usados para o hedging. No entanto, esses contratos são frequentemente processados em sistemas separados. Como resultado, os dados precisam ser extraídos no nível granular para cada sistema, para que os cálculos fora do sistema determinem o valor de mercado ou a exposição ao risco de preço.

Nossa solução

Obter uma visão física a financeira agregada das posições e risco em um sistema

A OpenLink fornece o processamento direto e automatizado das transações físicas do combustível e dos derivativos financeiros usados para o hedging.

Assim, nossa solução fornece uma visualização física a financeira agregada das posições do combustível e exposição do risco de preço em um sistema, eliminando a necessidade de cálculos fora do sistema que podem resultar em erros.

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Automatizar a criação e a análise do orçamento do combustível

Seu desafio:

A previsão manual do combustível limita as eficiências

A previsão do combustível pode ser uma tarefa altamente manual, que exige diversas entradas (por exemplo, despesas previstas versus reais) de diferentes locais, bem como a capacidade de levar em consideração as curvas de preço antecipadas. Além disso, as linhas aéreas precisam entender o impacto das alterações de tipos de aeronave ou novas rotas no orçamento do combustível, ao fazer seu planejamento de negócio.

Nossa solução

Automatizar a criação e a análise do orçamento do combustível

A OpenLink automatiza a geração dos orçamentos de combustível e inclui a compatibilidade com o SSIM para a integração ao seu programa de voos. Fornecemos a capacidade de analisar cenários do tipo “e se” como curvas de preço dos termos, alterações no tipo de aeronave e novas rotas ou aeroportos.

Nosso relatório de orçamento de combustível permite comparar as despesas previstas com as reais e calcular o seu orçamento de combustível com o hedge, combinando em um relatório a avaliação financeira do negócio com as despesas previstas do combustível.

Automatizando a criação do orçamento do combustível, você pode liberar tempo e recursos para a análise e o planejamento de negócio.

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Obter uma exibição completa em toda a empresa, para o hedging ideal do combustível

Seu desafio:

Impacto crescente do risco de preço

Os preços dos combustíveis continuam sendo voláteis e representando até 40% das despesas totais em algumas linhas aéreas. Porém, esse setor é altamente competitivo e existe pouco espaço para repassar os aumentos no preço do combustível para os clientes. Assim, as linhas aéreas precisam absorver as alterações nos preços do combustível no P&L, ou utilizar melhor os contratos de hedging. Porém, o hedging é normalmente efetuado pela equipe de finanças, separadamente da função de aquisição.

Nossa solução

Obter uma exibição completa em toda a empresa, para o hedging ideal do combustível

A OpenLink dá suporte aos processos comerciais junto com o fluxo de trabalho, desde a previsão do combustível e a aquisição até o hedging.

Isto significa que as equipes de compra e financeira têm uma visão completa do inventário no âmbito da empresa e dos compromissos futuros quando compram e fazem o hedge.          

isto permite que a empresa crie estratégias eficientes de hedging que atenuam o efeito da volatilidade do preço do combustível nas despesas da linha aérea, sem adicionar desnecessariamente os custos de hedging.

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Melhorar a exatidão da previsão e a visibilidade da cadeia de fornecimento

Seu desafio:

As centrais distribuídas aumentam a complexidade do gerenciamento da previsão e do inventário

As linhas aéreas precisam do combustível em muitos locais de uma região ou do mundo. Elas compram centralmente para fazer melhores negócios, mas a garantia de que a empresa tem um inventário de combustível suficiente em cada local, para cumprir a demanda esperada, está se tornando um problema altamente complexo para resolver.

Nossa solução

Melhorar a exatidão da previsão e a visibilidade da cadeia de fornecimento

A OpenLink fornece avaliações do inventário reais e estimadas diariamente, usando atualizações automatizadas quase em tempo real. Também fornecemos capacidades de nomeações e também o agendamento de apontar e clicar para movimentos de linhas, caminhões, barcas e embarcações.

Como você está usando uma única solução em todo o negócio globalmente, obtém transparência do inventário e das obrigações futuras do combustível. Você assume o controle do inventário e tem mais visibilidade da cadeia de fornecimento, com previsões e agendamentos automatizados e exatos.

Contato conosco para obter mais informações ➔

Garantir a precisão dos relatórios regulamentares para as autoridades fiscais

Seu desafio:

Complexidade operacional da conformidade nos relatórios fiscais do combustível

É necessário um significativo esforço manual para gerenciar as definições dos impostos sobre combustíveis e os cálculos e relatórios de aplicativos ou planilhas criados pela própria empresa. Além disso, implementar as alterações impostas pelas novas regras e legislações fiscais aumenta o problema.

Nossa solução

Garantir a precisão dos relatórios regulamentares para as autoridades fiscais

A OpenLink tem um “mecanismo fiscal” do combustível baseado em regras que permite que todos os impostos aplicáveis sejam definidos por uma série de regras de negócio que geram automaticamente as transações fiscais apropriadas. Você pode manter as definições dos impostos em um repositório central, acrescentando novas regras e legislações fiscais assim que são anunciadas.

Isso significa que você pode reduzir o esforço necessário para gerar os relatórios regulamentares para as autoridades fiscais, e minimizar os erros no trabalho com os impostos.

Contato conosco para obter mais informações ➔

Medir a efetividade do hedge e minimizar a volatilidade dos ganhos

Seu desafio:

As alterações regulamentares afetam a contabilidade do hedge

Para evitar a volatilidade dos ganhos, os hedges que se qualifiquem como “altamente efetivos” podem receber um tratamento de contabilidade do hedge. No entanto, implementar a contabilidade do hedge requer uma grande quantidade de trabalho para documentar a relação do hedge e provar - de maneira prospectiva e retrospectiva - que essa relação é eficiente. Além disso, a evolução dos regulamentos e das normas contábeis (por exemplo, IFRS 9) para medir a eficiência do hedge, dificultam manter os sistemas atualizados com as últimas regras e metodologias.

Nossa solução

Medir a efetividade do hedge e minimizar a volatilidade dos ganhos

A solução OpenLink analisa a efetividade do hedge (conforme o IFRS9, IAS39 ou FAS 133), invoca as regras apropriadas de contabilidade do hedge e automatiza as entradas de contabilidade. Se mais tarde um hedge específico for considerado ‘ineficiente', o seu tratamento contábil é removido automaticamente. A solução suporta a geração de documentos e o relatório estatutário exigidos para a contabilidade do hedge.

Isso significa que você pode reduzir o esforço necessário para gerar os relatórios regulamentares para as autoridades fiscais, e minimizar os erros no trabalho com os impostos.