Carvão: gerenciamento completo
deste recurso energético


 
Gerenciamento de suprimentos e comercialização para a energia do início ao fim!

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Fique pronto para a conformidade regulatória

A nossa suíte de soluções de conformidade regulamentar Dodd-Frank oferecem soluções de alto valor com benefícios imediatos para mercados energéticos.

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Produção e comercialização de biocombustíveis

Software de comercialização, fornecimento e distribuição

A dispersão geográfica das operações e uma proliferação de tipos de contrato significam que os fabricantes de biocombustíveis enfrentam uma complexidade elevada para gerenciar o inventário e as obrigações futuras no milho. Existe mais risco de inadimplência do fornecedor e a volatilidade do preço continua.

A OpenLink fornece uma solução completa para o fabricante de biocombustíveis, do fazendeiro ao destilador de etanol ou planta de biodiesel, e da planta para as redes de distribuição de combustível. Os processos comerciais suportados incluem gerenciamento de produção, previsão de materiais e aquisição de commodities, passando pelo gerenciamento de inventário, logística, geração de tickets, bancos de grãos e armazenamento e indo até o gerenciamento de posição, hedging, risco de FX, contabilidade, gerenciamento da tesouraria, relatórios e conformidade.

Isso elimina grande parte do trabalho manual de integração dos dados e reconciliação, normalmente exigido nas operações de gerenciamento, e a empresa obtém informações mais rápidas e exatas para tomar suas decisões.

Com a OpenLink, você captura os negócios e rastreia os movimentos que afetam o inventário em cada ponto da preparação. Com a visibilidade em tempo real das posições e níveis de inventário em todas as commodities de entrada e produtos e todos os locais, você pode otimizar o gerenciamento do inventário. A solução também automatiza a logística de frete, agilizando os processos e estreitando os controles de pagamento.

Com compras e finanças trabalhando a partir do mesmo sistema, a aquisição e o hedging de commodities do milho de entrada e do etanol de saída podem ser otimizados e a empresa obtém uma visão atualizada de todas as posições físicas e financeiras, o tempo todo. A solução da OpenLink também entrega transparência do inventário e obrigações futuras no milho em diferentes entidades de fabricação, permitindo que você gerencie os riscos da matéria-prima com mais eficiência.

As capacidades do teste de esforço da OpenLink estão em primeiro lugar - permitindo modelar uma enorme série de fatores de entrada para entender melhor as exposições do risco e cumprir os requisitos regulatórios. A OpenLink também analisa a eficiência dos hedges e faz com que as regras adequadas de contabilidade do hedge sejam invocadas e, fundamentalmente, revogadas se o hedge for mais tarde considerado ineficiente - fornecendo uma reafirmação de que os demonstrativos de ganhos serão relatados corretamente.


 

Nossos produtos

OpenLink Endur

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  • Com a OpenLink, temos a capacidade de gerenciar todas as nossas operações de terminal para garantir que os clientes obtiveram o produto quando o necessitaram. E a capacidade para produzir controle de RINs em contas é um bônus."  

    – Agendador de produtos, Empresa de Comercialização de Etanol

Gerenciamento do ciclo de vida das transações para produção e comercialização de biocombustíveis

Suporte de pré-transação

Previsão e cobertura de materiais
Você pode criar um relatório de demanda que calcula as entradas de milho ou de cana de açúcar, e depois o líquido contra contratos monetários de compra/venda e de futuros/opções para previsões. Com a solução, você pode configurar uma lista de materiais para fabricar uma série de produtos e depois dividi-la e enviá-la diretamente para as diferentes entidades de fabricação, a fim de usar no planejamento de futuros, na execução de contratos e no relatório de quando conseguem cumprir suas obrigações de produção.
Planejamento financeiro
Ferramentas flexíveis para planejamento e geração de relatórios financeiros, incluindo folhas de balanço e demonstrativos de renda do ano atual e comparações com o ano anterior e também demonstrativos de orçamento comparativos com percentual e variâncias de quantidade – disponíveis para qualquer período financeiro. Os balanços de conta também podem ser exibidos em cronogramas financeiros separados que fornecem detalhes de conta, mas que estão representados como dados resumidos em uma página única da folha de balanço ou declaração de P&L.
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Front office/operações

Gerenciamento da produção
A produção formulada é integrada ao gerenciamento das commodities.
Execução e gerenciamento do contrato
Os tipos de contratos suportados incluem compra, venda e preço balcão. Os preços podem ser pelo contrato inteiro ou em qualquer incremento; preços por unidade de medida (UOM) que podem ser diferentes da unidade de medida contratada. Os contratos podem ter tolerâncias de entrega, excedentes, vazamentos ou enchimento insuficiente e as quantidades contratadas podem ser aumentadas, canceladas ou parcialmente canceladas ou 'limpas' para a criação automática de memorandos de débito/crédito.
Gerenciamento e custos de inventário/lote/local no depósito
Os custos de inventário suportam vários commodities com um número de métodos de custeio que incluem média ponderada, FIFO, padrão e produtos controlados por lote – ambos em instalações locais e externas. Fatores associados à graduação com o ticket são usados para calcular médias de Fatores de Graduação por depósito. A medição física (sondagens de local no depósito) de espaço vazio pode ser gravada para atualizar o inventário do local no depósito, bem como transações de custo de inventário e posição de risco criadas automaticamente.
Transporte/logística
Fornece uma ponte de logística entre contratos e tickets. Os pedidos podem ser digitados e alocados contra contratos de compra e venda/armazenamento externo para permitir o agendamento de entregas de entrada, saída e embarque direto. Os pedidos podem ser duplicados para várias cópias para os pedidos existentes, arranjos podem ser feitos com operadoras de frete e acréscimos de frete, além de tarifas de frete para faturamento e instruções de embarque podem ser digitadas.
Geração de tickets
Todos os tipos de entradas de tickets estão disponíveis: Entrada em trânsito de vários veículos & Descarregamento, saída de vários veículos & Descarregamento, descarregamento de entrada/carregamento para fora, carregamento para fora de saída & Descarregamento, embarque direto do fazendeiro (um conjunto de W/G's) e embarque direto (dois conjuntos de W/G's).
Armazenamento
Suporta a configuração de tipos de propriedade de armazenamento do cliente (com taxas de armazenamento), e também várias instalações de armazenamento externo de propriedade da empresa.
Gerenciamento de Posições
Assim que novos negócios são capturados, eles impactam imediatamente a posição. Você pode gerenciar e agrupar negócios automaticamente em uma hierarquia de posições e estratégias por commodity, local, contra-partida, individual ou negociador.
Gerenciamento de estaleiramento
Integra com a inserção eletrônica das entregas com tickets, para que os pedidos sejam automaticamente comparados com os contratos apropriados do cliente.
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Middle Office

Gerenciamento do risco de preço (hedging com futuros e opções)
Uma grande variedade de transações de futuros e de opções como Day, Market, MOC, EFP (versus caixa), OTC, Office Transfer, Spreads e outros. As negociações podem ter hedge cruzado para commodities não negociadas e também estar vinculadas a contratos monetários. As negociações podem ser combinadas manualmente ou fechadas por lote FIFO com base em uma configuração da tabela definida pelo usuário.
Gerenciamento do risco do fornecedor (incluindo o gerenciamento do risco de crédito)
O risco do sócio pode ser gerenciado através do uso de limites de crédito do cliente, imposto em cada perfil do cliente e através da alocação de 'crédito a outorgar' disponível do usuário. O efeito da inadimplência do fornecedor pode ser modelado para analisar apropriadamente e entender a exposição potencial a futuro (PFE).
Gerenciamento do risco de comércio exterior
Gravação e controle de contratos de câmbio, com suporte para comercialização em qualquer moeda com qualquer moeda recíproca. Pontos a futuro desviam-se da tabela da taxa de câmbio de moeda e são usados ​​em conjunto com taxas à vista cotadas para determinar a taxa a futuro e o valor recíproco. As negociações podem chegar à maturidade e ser liquidadas, ou partes delas podem ser pré-entregues ou lançadas e liquidadas com uma atualização de G/L.
Conformidade (bioterrorismo, SOX)
Cobertura Sarbanes-Oxley e padrões de combustíveis renováveis.
Valor de mercado e P&L
Instantâneos do valor de mercado para avaliar o inventário físico, posições abertas e fechadas, entregas e recibos e negócios financeiros contra índices de mercado personalizáveis para determinar a lucratividade relativa aos valores de mercado atuais.
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Back Office

Liquidação/avanços e provisões
Adiantamentos, liquidação final, liquidações deferidas, liquidações simuladas, adiantamentos e liquidações nulos estão disponíveis para tickets aplicados para contratos de compra e venda assim como tickets de entrada e de embarque direto 'spot'. Os tickets podem ser 'revertidos' para uma liquidação final e um memorando de débito/crédito criado, em vez de anular a liquidação.
Reconciliação do corretor
O suporte é fornecido por empresas de corretagem, as taxas dos comerciantes e de comissionamento por conta, atualizadas com transações financeiras, que incluem comissões, taxas, prêmios de opções, lucros/perdas e ajustes de caixa – elas são por conta e consolidadas por corretor. Também é fornecida a exploração para detalhes financeiros.
Avaliação do inventário
Ferramentas de preço e avaliações podem acessar vários índices para posições de valor.
Contabilidade de hedge
- Analisa a efetividade dos hedges (conforme o IFRS9, IAS39 ou FAS 133) e invoca o tratamento apropriado de contabilidade do hedge.
Contabilidade (incl. a contabilidade geral)
Funcionalidade abrangente, de contas a pagar (A/P) e contas a receber (A/R) e contabilidade geral de várias empresas e diversas moedas. Você pode escolher por local seja para usar a OpenLink A/R e A/P ou continuar a exportar para uma solução contábil corporativa. A contabilidade geral foi criada para suportar várias empresas, divisões e departamentos com uma única base monetária. Ela permite vários centros de ID ou centros de lucro cada um com seu próprio gráfico de contas e até 13 períodos definidos pelo usuário para o ano atual, ano anterior, orçamento e balanços de modelo.
Gerenciamento da tesouraria
Integra tudo, desde o gerenciamento de caixa até mercados de capital e financiamento, até o gerenciamento de risco e gerenciamento financeiro. A solução permite automatizar suas políticas de negócios assim como os processos de sistemas usando uma ferramenta de mapeamento visual. Uma vez mapeados, os processos podem ser acompanhados em tempo real para garantir conformidade e demonstrar governança forte.
Relatório do painel
A solução vem com relatórios criados especificamente para biocombustíveis e também com a compatibilidade com ferramentas de geração de relatórios de terceiros incluindo MySQL e Crystal Reports.
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Valor entregue

Obter uma exibição completa em toda a empresa, para o hedging ideal das commodities

Seu desafio:

Impacto crescente do risco de preço

Os preços das commodities de agricultura continuam sendo voláteis e menos contratos de aquisição de longo prazo estão disponíveis, porém os fabricantes de biocombustíveis frequentemente precisam se comprometer com contratos de fornecimento de longo prazo. Isso significa que os fabricantes precisam absorver as alterações nos preços das commodities de entrada no P&L, ou utilizar melhor os contratos de hedging. Porém, o hedging é normalmente realizado pela equipe de finanças usando planilhas eletrônicas para determinar os requisitos; isso é separado da função de aquisição.

Nossa solução

Obter uma exibição completa em toda a empresa, para o hedging ideal das commodities

A OpenLink dá suporte aos processos comerciais junto com o fluxo de trabalho, desde o planejamento das commodities de entrada e a aquisição até o hedging. Isto significa que as equipes de compra e financeira têm uma visão completa do inventário no âmbito da empresa e das obrigrações futuras quando compram e garantem as commodities importantes.

isto permite que a empresa crie estratégias eficientes de hedging que atenuam o efeito da volatilidade do preço da matéria-prima no custo das mercadorias vendidas, sem adicionar desnecessariamente os custos de hedging.

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Uma solução do front office para o back office

Seu desafio:

Custos e riscos associados à reconciliação do front para o back office

Uma vez que muitas empresas utilizam diferentes sistemas de comercialização, o processamento do risco e do negócio não são bem integrados e as pessoas que executam funções diferentes não usam um conjunto único e coerente de informações. Os erros ocorridos na transferência dos dados entre os sistemas precisam ser corrigidos, introduzindo atrasos para os usuários; para o comerciante ou gerente de risco, que quer ver as posições da comercialização em tempo real, isso pode ser crítico.

Nossa solução

Uma solução do front office para o back office

Com a OpenLink você obtém uma solução integrada para a captura do negócio, avaliação, conformidade e monitoramento de limites, indo até o relatório da posição de risco, gerenciamento de garantias, contabilidade e gerenciamento de caixa. Como uma única solução é usada no front e no back office, uma correção de um negócio gera automaticamente uma entrada de correção contábil, eliminando grande parte do trabalho manual de reconciliação tipicamente exigido nas operações de comercialização.

A transparência dos dados entregues por todo o ciclo de vida da comercialização também permite que um usuário clique em uma entrada de contabilidade, por exemplo, e detalhe a negociação subjacente para investigar os problemas rapidamente assim que surgirem.

Como resultado,os processos de comercialização são agilizados e a empresa obtém informações mais rápidas e exatas para as decisões.

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Otimizar o gerenciamento do inventário ao longo da cadeia de fornecimento

Seu desafio:

Falta de visibilidade do inventário e dos compromissos

O rastreamento do inventário e compromissos em todas as commodities, produtos finalizados, subprodutos e resíduos em múltiplos locais é complexo e leva tempo, usando a planilha eletrônica manual ou a abordagem de quadro de avisos.

Nossa solução

Otimizar o gerenciamento do inventário ao longo da cadeia de fornecimento

Nossa solução captura os negócios e controla os movimentos dentro e fora do armazenamento, que impactam o inventário em cada ponto da preparação. Os movimentos podem ser agrupados para que cada um possa ser ajustado às demonstrações de terceiros e/ou leituras do inventário físicas. O valor do inventário também pode ser calculado usando esses mesmos movimentos.

Com a OpenLink, você tem uma visiblidade em tempo real das posições e dos níveis do inventário em todas as commodities de entrada, subprodutos e resíduos, em todos os locais.

Isto significa que você pode otimizar o gerenciamento do inventário junto com a cadeia de suprimento para reduzir os custos, enquanto assegura que poderá atender os agendamentos da fabricação e os compromissos de entrega sem interrupções.

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Agilizar a logística de frete e estreitar os controles de pagamento

Seu desafio:

Risco de erros na logística de frete

Para a maioria das empresas, um esforço manual significativo é exigido para o gerenciamento da logística de frete. Um exemplo é o trabalho necessário para corresponder manualmente as faturas da operadora do frete com os documentos de conhecimento de embarque.

Nossa solução

Agilizar a logística de frete e estreitar os controles de pagamento

Com a OpenLink, você pode agendar os movimentos e identificar as taxas do frete para os movimentos conhecidos, então, o sistema criará automaticamente uma provisão no sistema com base na transportadora, custo e peso.

Isto significa que quando a fatura da transportadora chegar, já haverá uma provisão no sistema para essa entrega pronta, correspondente à fatura. Não haverá necessidade de controlar o conhecimento de embarque e inserir manualmente a conta a pagar.

Isto automatiza muito o trabalho em torno da logística do frete, simplificando os processos e aumentando os controles de pagamento.

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Criar estratégias mais eficientes para mitigar o impacto da inadimplência do fornecedor

Seu desafio:

O risco do fornecedor torna-se uma preocupação-chave

O risco dos fornecedores está se tornando mais problemático, porque as empresas estão cada vez mais inadimplentes nos contratos do fornecimento por vários motivos - incluindo condições econômicas em geral e a alta volatilidade do preço das commodities de agricultura.

Nossa solução

Criar estratégias mais eficientes para mitigar o impacto da inadimplência do fornecedor

A solução da OpenLink permite modelar o efeito da falha do fornecedor para analisar e compreender devidamente a futura exposição em potencial (PFE).      

Você pode planejar estratégias para atenuar o impacto da inadimplência do fornecedor usando métodos como gerenciamento de garantias e gerenciamento da concentração de fornecedores.

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Entender melhor a exposição do risco futuro

Seu desafio:

Obrigação de implementar um teste de esforço mais rigoroso

As empresas estão prestando mais atenção ao teste de esforço - modelando cenários hipotéticos para avaliar o impacto de possíveis eventos futuros. Elas também estão procurando modelar cenários cada vez mais complexos para entender melhor os seus riscos de liquidez, crédito e mercado sob uma variedade muito mais ampla de circunstâncias.

Nossa solução

Entender melhor a exposição do risco futuro

A solução OpenLink fornece uma extensa funcionalidade de teste de esforço, permitindo que você modele cenários complexos com uma grande faixa de fatores de entrada. Nosso mecanismo de simulação fornece uma aplicação potente e coerente dos choques de fator de risco, independentemente do mercado. O risco pode ser atribuído a movimentos hipotéticos de qualquer magnitude incluindo taxas, conversão de moedas estrangeiras (FX), ações, commodities e inflação.

Usando a OpenLink, você pode ter uma melhor compreensão da liquidez, crédito e riscos do mercado em uma variação maior de circunstâncias.

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Gerenciar todas as suas comercializações físicas e financeiras em uma solução

Seu desafio:

Diversas commodities e contatos físicos e financeiros

As empresas de biocombustíveis comercializam múltiplas commodities físicas (por exemplo, milho, etanol), bem como instrumentos financeiros. Isso pode ser problemático, para que elas precisam investir e manter sistemas individuais e para suportar todos os tipos de instrumento que precisam comercializar. Tudo isso significa a necessidade de transmitir informações entre os sistemas. Como resultado, os dados precisam ser extraídos no nível granular de cada sistema e depois padronizados e integrados em ferramentas de relatório. Em seguida, se o problema precisar ser controlado, isso significa voltar ao sistema de origem.

Nossa solução

Gerenciar todas as suas comercializações físicas e financeiras em uma solução

Nossa solução cobre diversas commodities físicas, incluindo milho e etanol, e também os contratos financeiros. Poderemos fazer isso porque temos uma estrutura de modelo flexível que suporta realmente qualquer tipo de transação e contrato, desde um local físico simples até uma entrega estruturada e derivativos complexos.

Com nossas ferramentas de relatório em tempo real, você pode ver suas posições agregadas, risco e P&L nas commodities e nos instrumentos financeiros, então, começar a investigar as áreas de preocupação no nível da transação, com o clique de um mouse.

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Confiar que a OpenLink lhe fornecerá uma solução econômica para a conformidade regulamentar

Seu desafio:

Regulamento - preparando-se para o inevitável

Uma série de regulamentos complexos estão sendo codificados estavelmente em regras pelas agências do governo, principalmente o CFTC, para a comercialização de commodities. Com riscos tão altos e o custo da regulamentação aumentando, as empresas procuram entender as implicações da cascata regulamentar e criar soluções necessárias.

Nossa solução

Confiar que a OpenLink lhe fornecerá uma solução econômica para a conformidade regulamentar

A OpenLink tem o compromisso de estar à frente no Dodd-Frank e outras reformas regulamentares, trabalhando estreitamente com os clientes, agências reguladoras, câmaras de compensação, prestadores de serviços e repositórios de dados comerciais para que se mantenham atualizados nas rápidas mudanças que ocorrem no panorama dos derivativos. Temos uma estratégia e um roteiro para cuidar do impacto das mudanças regulamentares assim que a imposição iniciar.

Nós já entregamos o Pacote de relatórios de conformidade regulamentar com o Dodd-Frank, o Monitoramento dos limites de posição do CFTC, os Relatórios do repositório de dados de swap (SDR), os Fluxos de trabalho de compensação do OTC e as Análises de margem para swaps compensados – todos disponíveis como complementos para implementações novas e existentes. E também fornecemos ferramentas de relatório flexíveis e configuráveis para analisar e relatar os dados conforme as exigências dos reguladores.

Assim, você pode confiar que a OpenLink lhe fornecerá uma solução econômica para a conformidade regulamentar

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Medir a efetividade do hedge e minimizar a volatilidade dos ganhos

Seu desafio:

As alterações regulamentares afetam a contabilidade do hedge

Para evitar a volatilidade dos ganhos, os hedges que se qualifiquem como “altamente efetivos” podem receber um tratamento de contabilidade do hedge. No entanto, implementar a contabilidade do hedge requer uma grande quantidade de trabalho para documentar a relação do hedge e provar - de maneira prospectiva e retrospectiva - que essa relação é eficiente. Além disso, a evolução dos regulamentos e das normas contábeis (por exemplo, IFRS 9) para medir a eficiência do hedge, dificultam manter os sistemas atualizados com as últimas regras e metodologias.

Nossa solução

Medir a efetividade do hedge e minimizar a volatilidade dos ganhos

A solução OpenLink analisa a efetividade do hedge (conforme o IFRS9, IAS39 ou FAS 133) e invoca o tratamento apropriado de contabilidade do hedge. Nosso módulo de testes da efetividade do hedge fornece total transparência, que permite aos usuários detalhar as publicações para verificar todos os cálculos de pagamento, provisão ou avaliação na comercialização.

A solução suporta o relatório estatutário exigido para a contabilidade do hedge.

Assim, você pode automatizar a aplicação das regras e metodologias de contabilidade dos hedges para garantir que eles sejam corretamente comercializados, o que reafirma que os demonstrativos de ganhos estão sendo corretamente relatados e sujeitos a uma volatilidade mínima.