Carvão: gerenciamento completo
deste recurso energético


 
Gerenciamento de suprimentos e comercialização para a energia do início ao fim!

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Carvão-Energia

Fique pronto para a conformidade regulatória

A nossa suíte de soluções de conformidade regulamentar Dodd-Frank oferecem soluções de alto valor com benefícios imediatos para mercados energéticos.

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Geração, transmissão e distribuição de energia

Software de comercialização, fornecimento e distribuição

As empresas que geram e comercializam energia enfrentam um ambiente repleto de desafios, incluindo liberalização do mercado, uso elevado de renováveis e a necessidade de um relatório mais rápido dos riscos e posições durante o dia. Além disso, os regulamentos novos e existentes adicionam custos extras e a complexidade nas áreas operacionais como comercialização estrangeira, compensação, relatórios de conformidade e contabilidade de hedges.

A OpenLink fornece uma solução completa do front ao back office para a geração, transmissão e distribuição de energia, cobrindo toda a série de commodities, além das emissões e derivativos. Você obtém uma solução integrada, incluindo interfaces de mercado para agendamento, captura da comercialização, avaliação, monitoramento de conformidade e limites até os relatórios de posição e riscos, gerenciamento de garantias e gerenciamento de tesouraria. Isso elimina grande parte do trabalho manual de integração dos dados e reconciliação, normalmente exigido nas operações de comercialização, e a empresa obtém informações mais rápidas e exatas para tomar suas decisões.

Com as ferramentas de agendamento da OpenLink, você pode controlar as nomeações diárias e durante o dia, gerenciar as comunicações e identificar rapidamente os desequilíbrios em diversos mercados e operadores da grade. Nosso sistema tem regras incorporadas para os principais mercados de energia. Como resultado, você pode aumentar a produtividade e reduzir o risco de erros e multas/taxas associadas.

Temos o compromisso de estar à frente nas reformas regulamentares, trabalhando estreitamente com as agências reguladoras, câmaras de compensação, prestadores de serviços e repositórios de dados comerciais para eliminar os desafios regulamentares de nossos clientes. Já entregamos várias capacidades novas que incluem Monitoramento dos limites da posição do CFTC, Relatório de armazenamento para a troca de dados e Fluxos de trabalho de compensação.

A OpenLink fornece capacidades nativas de contabilidade do hedge, incluindo análises e relatórios automatizados de eficácia do hedge - fornecendo uma reafirmação de que os demonstrativos de ganhos serão relatados corretamente.

Por fim, a otimização da OpenLink é totalmente integrada com a comercialização - desde o planejamento de longo prazo até a obrigação da unidade e o despacho econômico. E com o nosso mecanismo exclusivo de otimização e uma ampla variedade de bibliotecas e algoritmos de componentes, você pode otimizar carteiras da unidade inteira, incluindo os renováveis, em um modelo integrado.


 

Gerenciamento do ciclo de vida das transações para geração de energia, transmissão e distribuição

Suporte de pré-transação

Gerenciamento de tempo (gerenciamento de dados de energia)
Carregamento, validação e agregação automatizada de dados de diferentes fontes como entrada para a previsão mais agregação/desagregação após geração da previsão.
Previsão (hidro, preço, demanda)
Previsões de fluxos internos para produtores de hidro como fluxos internos para reservatórios de água ou plantas de energia de caudal de rio em cascata. Previsão das quantidades de energia previstas exigidas pelos clientes, decrescente ou crescente – incluindo curvas futuras para preços como uma indicação de onde os preços apontam.
Planejamento
Inclui método de dia similar que suporta o planejamento diário e cria previsões premium para um dia livremente selecionável. Dias similares apropriados são fornecidos pelo sistema que usa diferentes critérios de pesquisa.
Preço das vendas a varejo
Custos e receitas, bem como margens de contribuição de fornecedores de energia, são calculados com base nas curvas de carga reais e/ou de previsões.
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Front office/operações

Contratos estruturados
Para requisitos de modelagem estruturada, novos tipos de negócios podem ser criados ou os existentes ampliados conforme necessário.
Comercialização
Telas de ticket de negócios eletrônicos ou em planilha para que os usuários insiram negociações, recuperem e visualizem as negociações existentes, executem e visualizem relatórios e executem cenários, simulações e testes de esforço ad hoc ou imediatos.
Gerenciamento de contratos
Captura de negócios abrangente para todos os instrumentos físicos, financeiros, negociados em bolsa e preço balcão (OTC). Suporte fornecido a centenas de tipos de negócios padrão.
Gerenciamento de Posições
Posições gerais atualizadas em tempo real quando um negócio é capturado ou executado.
Gerenciamento de combustível/commodity
Obrigações da unidade
Modelagem de várias unidades geradoras (por exemplo hidro, térmica, eólica) e fontes de combustíveis (por exemplo, gás, carvão e petróleo) juntas em uma única execução.
Expedição econômica
Modelagem de plantas de energia para saída ideal – incluindo fatores comerciais como instrumentos de mercado para energia ou serviços auxiliares e contratos de sourcing.
Emissões
Negócios em créditos renováveis e derivativos de energia relacionados, permite comercialização de emissões, captura emissões previstas e reais, e suporta a compra e a venda emitida de licenças de emissões.
Agendamento
  • ESS (Europa)
  • ISO/eTagging/
    Reserva de transmissão (EUA)
Agendamento com uma granularidade de hora em hora ou sub-hora, mensalmente, semanalmente ou diariamente. As posições são automaticamente atualizadas e exibidas em tempo real conforme os negócios são captados ou alterados – fornecendo assim a capacidade de exibir posições de forma instantânea através de hubs, como os operadores de sistema independentes (ISOs), áreas de controle e locais.
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Processos Financeiros

Controle/limites da negociação
Monitoramento em tempo real de riscos de crédito e de mercado e regras de conformidade para permitir o controle de negociações com o nível e a hierarquia do monitoramento de limites, e também a escolha da medição de limites/exposição (por exemplo, nocional, duração, VaR, maturidade, MTM, delta, fluxo de caixa). Você pode definir e personalizar o monitoramento de limites para que qualquer regra de conformidade ou de cálculo possam ser implementadas – incluindo cálculos e lógica proprietária.
Risco de crédito
– Fornece monitoramento em tempo real de exposições em relação aos limites por meio de padrões e cálculos de crédito definidos pelo usuário. Várias verificações de 'parâmetro' podem ser executadas antes de permitir o lançamento de uma transação.
Risco do mercado
Monitoramento em tempo real de exposição a riscos de mercado (MTM, Gregos, VaR, etc.) em relação aos limites usando cálculos padrão e definidos pelo usuário. Gerenciando a exposição física e financeira, a solução fornece várias metodologias de VaR, que variam desde métodos Paramétricos (Delta Normal, Delta-Gamma, Cornish-Fisher) até o método Simulado (Monte Carlo, Histórico).
Conformidade
Soluções de relatórios regulamentares incluindo o Dodd-Frank Regulatory Compliance Reporting Package, o Monitoramento dos limites de posição do CFTC, os Relatórios do repositório de dados de swap (SDR), os Fluxos de trabalho de compensação do OTC e as Análises de margem para swaps compensados – todos disponíveis como complementos para implementações novas e existentes. Ferramentas de relatório flexíveis para analisar e configurar relatórios conforme necessário por reguladores também estão disponíveis.
Valor de mercado e P&L
Suporte para avaliações e Lucros e Perdas em tempo real (MTM, P&L Realizados, P&L a Realizar, Juros acumulados, etc.)
Teste de esforço
Extensa funcionalidade de teste de esforço que permite que você modele cenários complexos com uma grande faixa de fatores de entrada. O mecanismo de simulação fornece uma aplicação potente e coerente dos choques de fator de risco, independentemente do mercado. O risco pode ser atribuído a movimentos hipotéticos de qualquer magnitude incluindo FX, commodities e inflação.
Gerenciamento de garantias e margem
Gerenciamento de acordos jurídicos, avaliações de garantias e fluxos de trabalho operacionais para assegurar que as posições e os cálculos de riscos dos sócios sejam exatos.
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Processos Internos

Documentação
Criação, recuperação processamento, armazenamento e produção de documentos como faturas, confirmações, notificações de reconfiguração e dados de arquivo. Todos os dados gerados são compactados e salvos para fornecer uma trilha de auditoria completa.
Confirmação
Geração automática de todas as confirmações.
Liquidação
Processamento otimizado de dados de transação desde a validação de negócios, confirmação, liquidação, até a contabilidade e geração de relatórios.
Fatura
O livro contábil auxiliar ajuda a gerenciar o faturamento incluindo conversões de câmbio (FX) automáticas.
Avaliação do inventário
As fórmulas de preço complexas são suportadas fornecendo curvas de avaliação precisas.
Contabilidade de hedge
Analisa a efetividade dos hedges (conforme o IFRS9, IAS39 ou FAS 133) e invoca o tratamento apropriado de contabilidade do hedge. A solução oferece o nosso módulo Analisador da Hedge para testes robustos da efetividade do hedge e fornece total transparência, permitindo aos usuários detalhar as publicações para verificar todos os cálculos de pagamento, provisão ou avaliação na comercialização.
Relatórios
Amplo conjunto de relatórios padrão com opções de saída que incluem Crystal, Word, PDF, CSV e HTML. Gerador de relatórios com recursos de arrastar e soltar para criar seus próprios relatórios, com mecanismo de relatório aberto que suporta a criação de relatórios padrão e definidos pelo usuário, via ferramentas de relatório de terceiros.
Contabilidade
Solução com suporte a várias moedas fornecendo correções contábeis automáticas e conformidade com os GAAP globais, além de processamento detalhado do livro auxiliar e da funcionalidade da contabilidade geral.
Gerenciamento da tesouraria
Integra tudo, desde o gerenciamento de caixa até mercados de capital e financiamento, até o gerenciamento de risco e gerenciamento financeiro. Com a solução você pode automatizar suas políticas de negócios conforme o sistema processa usando uma ferramenta de mapeamento visual. Uma vez mapeados, os processos podem ser acompanhados em tempo real para garantir conformidade e demonstrar governança forte.
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Valor entregue

Uma solução do front office para o back office, incluindo o agendamento

Seu desafio:

Custos e riscos associados à reconciliação do front para o back office

Uma vez que muitas empresas utilizam diferentes sistemas de agendamento e comercialização, o processamento do risco e do negócio não são bem integrados e as pessoas que executam funções diferentes não usam um conjunto único e coerente de informações. Os erros ocorridos na transferência dos dados entre os sistemas precisam ser corrigidos, introduzindo atrasos para os usuários; para o comerciante ou gerente de risco, que quer ver as posições da comercialização em tempo real, isso pode ser crítico.

Nossa solução

Uma solução do front office para o back office, incluindo o agendamento

Com a OpenLink, você recebe uma solução integrada e um conjunto de dados que cobrem processos ponta a ponta desde os gerenciamento de commodities, agendamento e comercialização até o gerenciamento de risco e as operações de back office. Também fornecemos interface convencionais para os principais câmbios, por exemplo ICE, NYMEX e TrayPort.

Se você precisa reter uma solução de ponto específica, a OpenLink foi projetada para suportar interfaces com outros sistemas.

Isso elimina os erros que surgem na transferência de dados entre os sistemas e garante que os negociantes e gerentes de risco possam ver posições atualizadas o tempo todo, além de remover grande parte do trabalho de reconciliação que normalmente ocorre entre o front e o back office.

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Economizar custos e melhorar a eficiência com a otimização totalmente integrada à comercialização

Seu desafio:

Aumentar o foco na otimização

Com os derivativos sendo usados mais amplamente para o hedge e muitas empresas de geração de energia operando um mix diversificado de fontes e plantas (incluindo os renováveis), as decisões tornam-se mais complexas. No entanto, com frequência as soluções de otimização são completamente separadas da comercialização.

Nossa solução

Economizar custos e melhorar a eficiência com a otimização totalmente integrada à comercialização

Fornecemos uma solução de otimização totalmente integrada à nossa solução de comercialização.

Como resultado, nosso mecanismo de risco é capaz de acessar os dados do sistema de comercialização e combiná-los com cenários de otimização, removendo a exigência de inserir os dados separadamente nos dois sistemas.

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Simplificar o agendamento com uma ferramenta para gerenciar as nomeações, para operadores de diversos sistemas

Seu desafio:

Diferentes mercados possuem diferentes interfaces para o agendamento da energia

Todo dia, os agendadores precisam gerar as nomeações para o dia seguinte e depois enviá-las no formato exigido para os operadores do sistema, frequentemente em mais de um país. No entanto, as regras do agendamento variam conforme o mercado e existem diferentes interfaces da Web ou do Excel para cada um deles. Ao usar diversas interfaces, planilhas eletrônicas e formatos de arquivo existe grande possibilidade de erro e muito esforço manual. Isso também significa que os agendadores precisam monitorar diferentes telas para entender suas nomeações para diferentes contrapartes e operadores do sistema.

Nossa solução

Simplificar o agendamento com uma ferramenta para gerenciar as nomeações, para operadores de diversos sistemas

Com a OpenLink, você pode trabalhar com nomeações e comunicações para diferentes operadores do sistema em diversos mercados. Incorporamos regras específicas do mercado para diversos operadores de área/sistema.

Fornecemos telas para gerar as nomeações, enviá-las para os operadores de sistema e verificar as respostas; você pode ver o resumo de todas as mensagens enviadas e as respostas recebidas dos operadores. A solução destaca quando você reconhece as nomeações recebidas e a confirmação da aceitação pelas contrapartes e, em caso de erro, onde uma ação é necessária.

Com apenas um sistema para gerenciar todas as tarefas relacionadas ao agendamento, você pode melhorar a produtividade e reduzir o risco de erros e multas/taxas associadas.

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Reduzir o esforço manual para gerenciar as nomeações durante o dia

Seu desafio:

As nomeações durante o dia aumentam a complexidade do agendamento da energia

É cada vez mais comum que os operadores de sistemas dividam o dia em vários “portais” – frequentemente com regras diferentes em cada período. Como resultado, os agendadores precisam gerar nomeações várias vezes ao dia para diferentes mercados, com intervalos de tempo e regras diferentes (dependendo do horário). Além da complexidade do gerenciamento manual dessa tarefa, isso é um problema específico quando o agendador é iniciante e não está familiarizado com essas regras.

Nossa solução

Reduzir o esforço manual para gerenciar as nomeações durante o dia

Nossas ferramentas de agendamento da OpenLink têm a inteligência incorporada, para ajudá-lo a gerar nomeações várias vezes ao dia, em diferentes intervalos de tempo conforme o mercado e com base em regras diferentes (dependendo do horário).

Isso permite que a empresa reduza o esforço manual associado ao rastreamento das nomeações, e significa que os agendadores experientes possam se concentrar no valor da otimização, e não na interação manual do sistema.

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Identificar rapidamente e tratar os desequilíbrios

Seu desafio:

Monitoramento dos desequilíbrios na entrada/saída

Durante a comercialização, a energia de entrada e saída precisa ser equilibrada dentro de áreas de controle designadas. Isso é complexo, porque as empresas precisam rastrear diversas posições em diferentes áreas de controle, o que significa a necessidade de examinar diversas telas de cada mercado para visualizar todas as posições.

Nossa solução

Identificar rapidamente e tratar os desequilíbrios

A OpenLink permite que os agendadores verifiquem e identifiquem imediatamente os desequilíbrios em todos os mercados em uma tela. Em seguida, você pode detalhar as posições individuais e chegar à raiz do problema, e fazer um acompanhamento com as contrapartes ou tomar outras ações para tratar o desequilíbrio (por exemplo, alterando as nomeações).

Nossa previsão de curto prazo incorporada também pode ajudá-lo a reduzir os desequilíbrios e custos associados.

Assim, você pode obter rapidamente uma visão das posições equilibradas e desequilibradas, ver os detalhes para entender as origens dos desequilíbrios e tomar a ação apropriada.

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Rastrear a conformidade com regras estrangeiras

Seu desafio:

Conformidade na comercialização com estrangeiros

As empresas precisam garantir a conformidade regulamentar na comercialização e movimentação de energia entre uma área de controle e a outra (por exemplo, atravessando fronteiras). Em alguns casos, é possível vender a energia para um país estrangeiro diretamente para a contraparte, mas em outros é necessário primeiro transferir a energia para uma entidade legal local, administrada pela mesma empresa, antes de vendê-la para uma contraparte. É um desafio acompanhar as regras diferentes e manter a conformidade.

Nossa solução

Rastrear a conformidade com regras estrangeiras

Na nossa solução, você pode executar um relatório para ver onde as negociações reservadas estão em conformidade com as regras de mercados estrangeiros. E é possível detalhar para revisar as negociações problemáticas, com um clique do mouse.

Como resultado, você pode reduzir o tempo e esforço manual para identificar os negócios que não estejam em conformidade ou que foram reservados incorretamente.

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Gerenciar todas as suas comercializações físicas e financeiras em uma solução

Seu desafio:

Diversas commodities e contatos físicos e financeiros

Muitas empresas negociam com diversas classes de ativos de commodities e também diversos instrumentos físicos e financeiros. Isso pode ser problemático, para que elas precisam investir e manter sistemas individuais e para suportar todos os tipos de instrumento e contrato que precisam comercializar. Tudo isso significa a necessidade de transmitir informações entre os sistemas. Como resultado, os dados precisam ser extraídos no nível granular de cada sistema e depois padronizados e integrados em ferramentas de relatório (por exemplo, interno, MatLab). Em seguida, se o problema precisar ser controlado, isso significa voltar ao sistema de origem.

Nossa solução

Gerenciar todas as suas comercializações físicas e financeiras em uma solução

A nossa solução cobre toda a gama de commodities físicas incluindo petróleo, gás, carvão e energia, bem como contratos financeiros. Poderemos fazer isso porque temos uma estrutura de modelo flexível que suporta realmente qualquer tipo de transação e contrato, desde um local físico simples até uma entrega estruturada e derivativos complexos.

Com nossas ferramentas de relatório em tempo real, você pode ver suas posições agregadas, risco e P&L nas várias commodities e nos instrumentos financeiros, então, começar a investigar as áreas de preocupação no nível da transação, com o clique de um mouse.

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Tecnologia de alto desempenho para posições em tempo real

Seu desafio:

Os volumes de transação afetam o cálculo rápido das posições

Para uma empresa que está crescendo, o número de sócios, classes de ativos, usuários e volumes de transação podem significar que seus sistemas existentes, baseados em tecnologias mais antigas e planilhas eletrônicas, estão lutando para se manter atualizados.

Nossa solução

Tecnologia de alto desempenho para posições em tempo real

Nossa solução usa um banco de dados na memória para ter um armazenamento rápido e uma recuperação de grandes quantidades de dados. Isto assegura que a solução da OpenLink se dimensione enquanto você adiciona mais usuários, sócios e classes de ativos e os volumes de transação aumentam, e seja capaz de enviar um relatório da posição agregado em tempo real para as maiores operações de comercialização.

Com uma visão do âmbito da empresa do P&L disponível em tempo real, você poderá mudar de ação quando as condições do mercado mudarem.

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Confiar que a OpenLink lhe fornecerá uma solução econômica para a conformidade regulamentar

Seu desafio:

Regulamento - preparando-se para o inevitável

Uma série de regulamentos complexos estão sendo codificados estavelmente em regras pelas agências do governo em todo o mundo. Com riscos tão altos e o custo da regulamentação aumentando, as empresas procuram entender as implicações da cascata regulamentar e criar soluções necessárias.

Nossa solução

Confiar que a OpenLink lhe fornecerá uma solução econômica para a conformidade regulamentar

A OpenLink tem o compromisso de estar à frente nas reformas regulamentares, trabalhando estreitamente com os clientes, agências reguladoras, câmaras de compensação, prestadores de serviços e repositórios de dados comerciais para que se mantenham atualizados nas rápidas mudanças que ocorrem no panorama dos derivativos.

Temos uma estratégia e um roteiro para cuidar do impacto das mudanças regulamentares assim que a imposição iniciar. Nós já entregamos o Pacote de relatórios de conformidade regulamentar com o Dodd-Frank, o Monitoramento dos limites de posição do CFTC, os Relatórios do repositório de dados de swap (SDR), os Fluxos de trabalho de compensação do OTC e as Análises de margem para swaps compensados – todos disponíveis como complementos para implementações novas e existentes.

E também fornecemos ferramentas de relatório flexíveis e configuráveis para analisar e relatar os dados conforme as exigências dos reguladores.

Assim, você pode confiar que a OpenLink lhe fornecerá uma solução econômica para a conformidade regulamentar

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Medir a efetividade do hedge e minimizar a volatilidade dos ganhos

Seu desafio:

As alterações regulamentares afetam a contabilidade do hedge

Para evitar a volatilidade dos ganhos, os hedges que se qualifiquem como “altamente efetivos” podem receber um tratamento de contabilidade do hedge. No entanto, implementar a contabilidade do hedge requer uma grande quantidade de trabalho para documentar a relação do hedge e provar - de maneira prospectiva e retrospectiva - que essa relação é eficiente. Além disso, a evolução dos regulamentos e das normas contábeis (por exemplo, IFRS 9) para medir a eficiência do hedge, dificultam manter os sistemas atualizados com as últimas regras e metodologias.

Nossa solução

Medir a efetividade do hedge e minimizar a volatilidade dos ganhos

A solução OpenLink analisa a efetividade do hedge (conforme o IFRS9, IAS39 ou FAS 133) e invoca o tratamento apropriado de contabilidade do hedge. Ela oferece o nosso módulo Analisador da Hedge, que é o melhor da classe para testes robustos da efetividade do hedge e fornece total transparência, permitindo aos usuários detalhar as publicações para verificar todos os cálculos de pagamento, provisão ou avaliação na comercialização.

A solução suporta o relatório estatutário exigido para a contabilidade do hedge.

Assim, você pode automatizar a aplicação das regras e metodologias de contabilidade dos hedges para garantir que eles sejam corretamente comercializados, o que reafirma que os demonstrativos de ganhos estão sendo corretamente relatados e sujeitos a uma volatilidade mínima.