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Sistema de gerenciamento de derivativos

 
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Carvão: gerenciamento completo
deste recurso energético


 
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Carvão-Energia

Reconhecimento do mérito do
Gerenciamento de Garantias


Analistas aprovam nossa Solução de Gerenciamento de Garantias para fornecimento de cobertura de produtos de diversos ativos com integração perfeita entre as funções de garantia e gerenciamento de riscos.

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Solução de Gerenciamento de Garantias da OpenLink

Aquisição de commodities e gerenciamento de riscos

Transparência, controles e conformidade, previsão… gerenciando sua margem total na indústria de alimentos e bebidas

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Alimentos e Bebidas

Gerenciamento de commodities agrícolas

Conheça suas posições, seu risco e L&P nas várias commodities e nos instrumentos financeiros e, então, comece a investigar as áreas de preocupação no nível da transação.

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Fique pronto para a conformidade regulatória

Nossas soluções de conformidade Dodd-Frank oferecem soluções de alto valor com vantagens imediatas, ajudando-o a atender os padrões de conformidade regulatória CFTC.

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Tomada de decisão avançada...

através do gerenciamento de barras integrado. Uma solução de metais comprovada que permite às empresas gerenciarem seus derivativos e movimentos complexos de metal físico.

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Melhore seus processos de
gerenciamento de combustível


Aprenda como as linhas aéreas podem reduzir os custos em sua cadeia de fornecimento de combustível e melhorar a produtividade do pessoal envolvido em todos os aspectos do gerenciamento de combustível.

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O que existe na caixa de ferramentas
do tesoureiro?


A mudança das expectativas e os novos riscos no gerenciamento da liquidez estão afetando a tesouraria corporativa. Descubra quais ferramentas os especialistas da indústria aconselham que as empresas usem para proteger os ativos no futuro.

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Ultimas NoticiasMais Noticias

Sistema de gerenciamento da tesouraria

Software de tesouraria

Depois de passarem pela crise financeira global, os tesoureiros enfrentam desafios para centralizar as funções de tesouraria, cumprir os novos regulamentos e normas contábeis e se preparar para os eventos externos – desde os riscos para os sócios até a instabilidade na zona do euro e os choques de commodities.

A solução de gerenciamento de tesouraria da OpenLink para bancos e corporações integra tudo, desde o gerenciamento de caixa para os mercados de capitais e investimentos e o gerenciamento financeiro e de risco. Com a nossa solução, você pode automatizar suas políticas comerciais como processos do sistema, usando uma ferramenta de mapeamento visual. Depois de mapeados, os processos podem ser monitorados em tempo real para garantir a conformidade e demonstrar uma forte governança.

Com a tendência aos serviços bancários internos, a nossa solução permite formalizar gerenciar as relações e políticas bancárias internas, incluindo a aplicação de juros, encargos e taxas. Assim, os tesoureiros podem aprimorar a visibilidade e o controle, e as transações são refletidas imediatamente nas contas internas.

A OpenLink fornece capacidades nativas de contabilidade do hedge, incluindo análises e relatórios automatizados de eficácia do hedge - fornecendo uma reafirmação de que os demonstrativos de ganhos serão relatados corretamente.

Por fim, nossas capacidades de gerenciamento de cenário e relatórios ficam em primeiro lugar - permitindo que você faça o teste de esforço da sua empresa contra uma variedade de cenários simples e complexos. Equipado com uma compreensão do impacto em potencial de toda a variedade de riscos externos sobre os seus negócios, você pode se planejar com mais eficiência.


 

Gerenciamento do ciclo de vida das transações para sistemas de gerenciamento de tesouraria

Gerenciamento do caixa e liquidez

Administração de contas bancárias
Levantamento de bancos
Reconciliação
Previsão
Posicionamento
Varredura física/levantamento nocional
Pagamento, transformação e liberação
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Fundos e investimentos

Finanças da comercialização
FX, IR e gerenciamento de exposição de commodities
Serviços bancários internos
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Gerenciamento de risco

Verificações de limite da conformidade Limites da negociação/comercialização
Risco de crédito dos sócios
Risco do mercado
Gerenciamento de Garantias
Gerenciamento de cenários
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Gerenciamento financeiro corporativo

Painéis e geração de relatórios
Relações de investidores/banqueiros
Conformidade da negociação/comercialização
Contabilidade de hedge
Contabilidade
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Valor entregue

Entender melhor a exposição do risco futuro

Seu desafio:

Teste de esforço do negócio para todas as exposições de risco, globalmente

As empresas estão prestando mais atenção ao teste de esforço - modelando cenários hipotéticos para avaliar o impacto de possíveis eventos futuros. E elas procuram modelar cenários cada vez mais complexos para entender melhor os seus riscos dentro de uma variedade muito mais ampla de circunstâncias, por exemplo, rebaixamento/inadimplência dos sócios, choques de commodities, saída de moeda da Europa e também movimentos de taxas de juros e FX.

Nossa solução

Entender melhor a exposição do risco futuro

Na OpenLink, fornecemos o teste do esforço e os relatórios convencionais para medir o impacto e de uma variedade de cenários, em caso de distúrbios no mercado; por exemplo, rebaixamento dos sócios, um choque de commodities, a saída de um país da Europa e também movimentos de taxas de juros e FX.

Nosso mecanismo de simulação fornece uma aplicação potente e coerente dos choques de fator de risco, independentemente do mercado. O risco pode ser atribuído a movimentos hipotéticos de qualquer magnitude incluindo taxas, crédito, conversão de moedas estrangeiras (FX), ações, commodities e inflação.

Usando a modelagem, simulações e análises de riscos da OpenLink, que são as melhores da classe, você obtém uma visibilidade total dos riscos aos quais se a empresa está exposta e em uma variedade de cenários, para que possa assumir o controle.

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Automatizar os serviços bancários internos, conforme exigido pela governança corporativa

Seu desafio:

Os serviços bancários internos aumentam a complexidade e exigem mais da administração

As empresas procuram cada vez mais centralizar as operações globais de tesouraria e fornecer serviços bancários internos para as divisões e subsidiárias. No entanto, a comunicação é informal por e-mail e telefone, e os registros são baseados em planilhas eletrônicas. Além disso, as solicitações de fundos são frequentemente recebidas fora do horário comercial, mas exigem uma aprovação urgente da gerência executiva.

Nossa solução

Automatizar os serviços bancários internos, conforme exigido pela governança corporativa

Com a solução de serviços bancários internos da OpenLink, você pode agilizar automatizar o processo de configuração e gerenciamento dessas relações. Os fluxos de trabalho podem ser criadod através de uma interface de usuário de arrastar e soltar, e o sistema permite a imposição de políticas, incluindo por exemplo a aplicação de juros, encargos e taxas.

Isso promove transparência, visibilidade e controle, e as transações são refletidas imediatamente nas contas internas. Automatizando seus processos bancários internos, você aumenta a produtividade e consegue fazer mais com menos, além de reduzir o potencial de fraude.

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Medir a efetividade do hedge pré- e pós-comercialização para minimizar a volatilidade dos ganhos

Seu desafio:

A contabilidade do hedge é difícil de gerenciar

Para evitar a volatilidade dos ganhos, os hedges que se qualifiquem como “altamente efetivos” podem receber um tratamento de contabilidade do hedge. No entanto, implementar a contabilidade do hedge requer uma grande quantidade de trabalho para documentar a relação do hedge e provar - de maneira prospectiva e retrospectiva - que essa relação é eficiente.

Nossa solução

Medir a efetividade do hedge pré- e pós-comercialização para minimizar a volatilidade dos ganhos

A nossa análise OpenLink pré- e pós-comercialização mede a efetividade do hedge (conforme o IFRS9, IAS39 ou FAS 133) e, após determinada a efetividade, pode fazer com que as regras adequadas de contabilidade do hedge sejam invocadas. Se mais tarde um hedge específico for considerado ineficiente, o seu tratamento contábil é removido automaticamente.

Assim, você pode automatizar as regras e metodologias de hedging para garantir que eles sejam corretamente designados, o que reafirma que os demonstrativos de ganhos estão sendo corretamente relatados e sujeitos a uma volatilidade mínima.

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Obter mais controle da previsão do caixa global em todas as divisões da organização

Seu desafio:

A previsão do caixa em diversas divisões e subsidiárias exige um extenso trabalho manual e é propensa a erros

Com o declínio do fluxo de caixa, a previsão do caixa é um foco específico dos conselhos. No entanto, para empresas com múltiplas divisões, a previsão do caixa é um grande desafio, porque as divisões individuais têm processos e formatos de relatório diferentes.

Nossa solução

Obter mais controle da previsão do caixa global em todas as divisões da organização

Nossa solução de gerenciamento da tesouraria permite criar um formato padrão para as divisões e as subsidiárias em todo o mundo para que informem suas previsões de caixa. Com mais configuração e flexibilidade, você pode configurá-lo para que funcione do modo como seu negócio está estruturado, para exibir e analisar os dados do modo desejado.

Portanto, você pode aumentar a produtividade, obter mais controle e visibilidade na organização e melhorar a conformidade. Finalmente, o relatório mais rápido e mais preciso permite que você tome decisões mais rapidamente.

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Automatizar processos para implementar as Melhores Práticas e políticas do departamento de tesouraria

Seu desafio:

A falta de definição dos processos de negócio afeta a eficiência e a conformidade

Muitas empresas têm processos de tesouraria que são implementados de madeira ad hoc, ou devem trabalhar com múltiplos sistemas de legado, dependendo frequentemente de políticas incoerentes que cada membro da equipe precisa seguir. Por exemplo, encaminhar pagamentos para a aprovação, dependendo do valor. As pessoas nem sempre seguem os processos, ou podem interpretar o processo de maneiras diferentes.

Nossa solução

Automatizar processos para implementar as Melhores Práticas e políticas do departamento de tesouraria

Com a OpenLink, você pode mapear visualmente os fluxos de trabalho dos processos comerciais (por exemplo, aplicação adequada dos pagamentos, processos para liquidar contas bancárias e para encaminhar pagamentos para a aprovação, dependendo do valor) através da configuração de ponto e clique, e acessar qualquer dado (por exemplo, referência, negociação/comercialização, contabilidade) capturado pelo sistema para esse fluxo de trabalho. Uma vez criados, os processos comerciais poderão ser executados de modo consistente e monitorados em tempo real quanto à conformidade.

Como resultado, você pode aumentar a produtividade e minimizar os erros, custos bancários e os encargos financeiros; também se torna mais fácil demonstrar para os auditores que as políticas estão sendo seguidas.

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Medir a efetividade do hedge e minimizar a volatilidade dos ganhos

Seu desafio:

As alterações regulamentares afetam a contabilidade do hedge

Para evitar a volatilidade dos ganhos, os hedges que se qualifiquem como “altamente efetivos” podem receber um tratamento de contabilidade do hedge. No entanto, implementar a contabilidade do hedge requer uma grande quantidade de trabalho para documentar a relação do hedge e provar - de maneira prospectiva e retrospectiva - que essa relação é eficiente. Além disso, a evolução dos regulamentos e das normas contábeis (por exemplo, IFRS 9) para medir a eficiência do hedge, dificultam manter os sistemas atualizados com as últimas regras e metodologias.

Nossa solução

Medir a efetividade do hedge e minimizar a volatilidade dos ganhos

A solução OpenLink analisa a efetividade do hedge (conforme o IFRS9, IAS39 ou FAS 133) e invoca o tratamento apropriado de contabilidade do hedge. Ela oferece o nosso módulo Analisador da Hedge para testes robustos da efetividade do hedge e fornece total transparência, permitindo aos usuários detalhar as publicações para verificar todos os cálculos de pagamento, provisão ou avaliação na comercialização.

A solução suporta o relatório estatutário exigido para a contabilidade do hedge.

Assim, você pode automatizar a aplicação das regras e metodologias de contabilidade dos hedges para garantir que eles sejam corretamente comercializados, o que reafirma que os demonstrativos de ganhos estão sendo corretamente relatados e sujeitos a uma volatilidade mínima.