Усовершенствованная аналитика по рискам для
более эффективной системы управления деривативами

Контролируйте свои затраты и максимально эффективно используйте ваш капитал при помощи нашего решения для торговли деривативами и обработки операций, размещенного на сервере.

Подробнее
OpenLink Collateral Management Solution

Уголь — комплексное управление
энергоносителем


Уголь: управление снабжением и торговля — поставки энергоносителей всему миру

Подробнее
Энергия угля

Награды в сфере управления залоговым обеспечением

Наши решения по управлению залоговым обеспечением заслужили признание специалистов благодаря охвату всех видов активов и безупречной интеграции функций управления залогами и рисками.

Подробнее
Решение для управления залоговым обеспечением OpenLink

Управление рисками и выбором поставщиков сырьевых товаров

Прозрачность, контроль, соответствие требованиям и прогнозирование: управление общим уровнем рентабельности в пищевой промышленности

Подробнее
Пищевая промышленность

Управление сельскохозяйственными товарами

Получите точные данные о своих позициях, прибылях и убытках по сельскохозяйственным товарам и финансовым инструментам и затем детализируйте эти данные вплоть до уровня отдельных сделок для определения проблемных областей.

Подробнее
изображение01

Соблюдение нормативно-правовых требований

Наши эффективные решения в области соблюдения требований закона Додда-Франка позволят вам обеспечить соответствие стандартам Комиссии по срочной биржевой торговле и мгновенно принесут пользу.

Подробнее
изображение01

Более эффективное принятие решений...

благодаря внедрению комплексных средств управления драгоценными металлами. Проверенные решения, позволяющие компаниям управлять деривативами и сложными перемещениями драгоценных металлов в натуральной форме.

Подробнее
изображение01

Повышение эффективности процессов управления топливом

Узнайте, как авиакомпании могут сократить расходы в системе снабжения топливом и повысить эффективность работы персонала на всех этапах управления снабжением топливом.

Подробнее
изображение01

Инструментарий для управления казначейством

При управлении ликвидностью казначейства корпораций постоянно сталкиваются с изменением прогнозов и новыми рисками. Узнайте, какие инструменты специалисты в этой отрасли могут посоветовать корпорациям для защиты активов в будущем.

Посмотреть подкаст
изображение03
Latest NewsMore News

Управление сельскохозяйственными товарами

Программное обеспечение для снабжения, распространения и торговли

В связи с глобализацией деятельности и появлением все новых типов договоров компании, которые закупают, хранят, доставляют и продают сельскохозяйственные товары, сталкиваются с усложнением управления запасами и срочными обязательствами по поставке сырьевых товаров. Они также вынуждены учитывать огромный массив нормативных требований к управлению финансами, которые меняют условия работы в торговле (особенно в части клиринга, отчетности, управления залогами и рентабельностью), а также стандарты бухгалтерского учета. Одновременно компании должны справляться с ценовой волатильностью, с ростом риском дефолта со стороны поставщиков и ужесточением стресс-тестов со стороны регулирующих органов и советов директоров.

OpenLink предлагает комплексное решение для управления сельскохозяйственными товарами от фронт-офиса до бэк-офиса — от управления закупками, запасами, себестоимостью, транспортом и логистикой, работы с ордерами, складами и договорами до продвижения товаров, управления позициям, хеджированием, валютными рисками, казначейством, бухгалтерским учетом, отчетностью и соблюдением нормативных требований.

Это позволяет снизить объемы ручной интеграции и сверки данных, что обычно является неотъемлемой частью деятельности компании, и обеспечить компанию более актуальной и точной информацией, необходимой для принятия решений.

Решение OpenLink позволяет получать подробную информацию и отслеживать движения товаров, которые оказывают влияние на запасы, на любом этапе. Оно дает возможность в режиме реального времени контролировать позиции и уровень запасов по всем видам исходного сырья и во всех точках, то есть, оптимизировать управление запасами. Решение также обеспечивает автоматизацию грузовой логистики, оптимизацию процессов и более тщательный контроль платежей.

Единое управление закупками и финансами с помощью одного программного решения позволяет компании оптимизировать закупки сырьевых товаров и хеджирование и своевременно получать данные о текущем состоянии финансов и физических активов. Еще одна функция решения OpenLink — анализ эффективности хеджирования и при необходимости применение определенных правил учета хеджирования, а также, что принципиально важно, отмена таких правил, если они признаются неэффективными, что обеспечивает правильное составление отчетов о прибылях и убытках.  

Мы стараемся оперативно учитывать все изменения нормативно-правовых требований, чтобы помочь нашим клиентам добиться полного соответствия нормам и стандартам. Для этого мы тесно сотрудничаем с регуляторами, расчетными палатами, поставщиками услуг и репозиториями торговых данных. В частности, мы уже реализовали ряд новых возможностей, таких как мониторинг ограничений позиций в соответствии с требованиями Комиссии по срочной биржевой торговле, отчетность репозитория данных по своп-сделкам и документооборот клиринга. Решение OpenLink также обладает непревзойденными возможностями стресс-тестирования, позволяя использовать огромные массивы входных данных для более точной оценки риска и соблюдения нормативных требований.


 

 

Бизнес-процессы, поддерживаемые нашим решением

Сопутствующие решения:

Переработка сырьевых товаров
Управление рентабельностью готовой продукции

Выгода и преимущества

Управление всей торговлей физическими и финансовыми активами — в одном решении

Ваши требоания и задачи

Комплексные контракты и одновременная торговля физическими и финансовыми активами

На сельскохозяйственном рынке компании торгуют одновременно физическими товарами и финансовыми инструментами; при этом они могут заключать сложные, с использованием различных ценовых механизмов, контракты на сырьевые товары (например, на товарных биржах). Использование отдельных систем для торговли разными видами активов может создать компаниям серьезные проблемы в работе. Между этими системами необходимо организовать обмен информацией. То есть данные должны извлекаться из каждой системы в их исходном виде, приводиться к стандарту и интегрироваться в средства создания общей отчетности. Если при этом возникают какие-либо проблемы, необходимо снова обращаться к исходной системе.

Наше решение

Управление всей торговлей физическими и финансовыми активами — в одном решении

Наше решение позволяет управлять как физическими товарами со сложным ценообразованием (например, при торговле на товарной бирже), так и финансовыми контрактами. Такой комплексный подход достигается благодаря гибкой модельной структуре, которая поддерживает практически любые типы сделок и контрактов: от простых сделок с расчетом наличными и физической поставкой до структурированной поставки с использованием сложных деривативов.

Наши инструменты для формирования отчетности в режиме реального времени позволяют вам просматривать суммарную позицию, риски, прибыль и убыток по всем товарным и финансовым инструментам, а также детализировать данные до уровня отдельных сделок буквально одним нажатием кнопки.

Более эффективные стратегии защиты от неисполнения обязательств поставщиками

Ваши требоания и задачи

Риски, связанные с поставщиками, становятся ключевой проблемой

Риски, связанные с поставщиками, возрастают, поскольку все больше компаний срывают поставки по разным причинам, например из-за плохой экономической ситуации в целом или из-за высокой ценовой волатильности на рынке сельскохозяйственных товаров.

Наше решение

Более эффективные стратегии защиты от неисполнения обязательств поставщиками

Решение OpenLink позволяет смоделировать последствия, связанные с неисполнением обязательств поставщиками, для надлежащего анализа и оценки потенциальных рисков (PFE).      

Вы можете разрабатывать собственные стратегии уменьшения последствий от неисполнения поставщиками обязательств на базе таких методов как управление залоговым обеспечением и концентрацией поставщиков.

Единое решение для фронт- и бэк-офиса

Ваши требоания и задачи

Расходы и риски, связанные с интеграцией фронт- и бэк-офиса

Использование разных, плохо интегрированных систем для трейдинга, обработки данных и управления рисками приводит к появлению несоответствий в данных разных подразделений компании. При исправлении ошибок, возникающих во время передачи данных, возникают задержки, что недопустимо для трейдеров и риск-менеджеров, которым необходимо видеть торговые позиции в реальном времени.

Наше решение

Единое решение для фронт- и бэк-офиса

OpenLink предлагает единое интегрированное решение для целого спектра задач: от регистрации сделок, оценки, контроля соблюдения требований и ограничений до формирования отчетности по позициям и рискам, работы с залоговым обеспечением, учета и управления денежными средствами. Благодаря использованию единого решения для фронт- и бэк-офиса любое изменение в параметрах сделки автоматически отражается в виде соответствующей бухгалтерской проводки. Это позволяет существенно уменьшить объемы работы по ручной сверке данных, что обычно является неотъемлемой частью торговой деятельности.

Благодаря полной прозрачности всего цикла торговых операций пользователи могут выбрать бухгалтерскую проводку и просмотреть параметры соответствующей сделки, если потребуется быстро определить источник возникшей проблемы.

В результате вы сможете оптимизировать торговые процессы и обеспечить свою компанию более актуальной и точной информацией, необходимой для принятия решений.

Оптимизация управления запасами по всей цепочке поставок

Ваши требоания и задачи

Недостаток прозрачности запасов и обязательств

Перед компаниями, в сферу деятельности которых входит закупка, хранение, доставка и продажа сельскохозяйственных товаров, стоит такая сложная задача, как контроль состояния запасов и обязательств по всем товарам сразу в нескольких точках; ввод данных в таблицы вручную или использование информационных досок занимает много времени.

Наше решение

Оптимизация управления запасами по всей цепочке поставок

Наше решение позволяет получать подробную информацию и отслеживать движения товаров, которые оказывают влияние на запасы, на любом этапе. Движения можно объединять в группы для сверки по отчетам сторонних организаций и(или) инвентарными ведомостями фактического наличия запасов. На основе тех же движений также можно рассчитать стоимость товарно-материальных остатков.

Решения OpenLink позволят вам в режиме реального времени контролировать позиции и уровень запасов по всем видам сырьевых товаров на складе или в процессе перемещения во всех точках.

Таким образом, вы сможете минимизировать риск сбоев в поставках и отсутствия товаров в срок в нужном месте — например, при комплектации груза или у покупателя, и избежать связанных с этим задержек, замен товара и штрафов.

Оптимизация грузовой логистики и снижение операционных рисков

Ваши требоания и задачи

Неэффективность и риски ошибок в грузовой логистике

Для большинства компаний управление грузоперевозками означает большие затраты ручного труда. Например, этого требует рассылка уведомлений о перемещениях груза производителям, грузоперевозчикам, операторам складов и покупателям. Другой вид работы, требующий ручного труда, — сопоставление счетов грузоперевозчика с транспортными накладными.

Наше решение

Оптимизация грузовой логистики и снижение операционных рисков

Решение OpenLink позволяет автоматически оповещать производителей, грузоперевозчиков, операторов складов и покупателей о перемещениях груза. Вы можете планировать перемещения грузов и назначать им тарифы, а система будет автоматически рассчитывать плату на основе данных о перевозчике, стоимости и весе.

Это позволяет автоматизировать большие объемы работы в области грузовой логистики, оптимизировать процессы, снизить операционные риски и ужесточить контроль над расходами.

Получение полной картины в рамках всей компании для оптимального хеджирования сырьевых товаров

Ваши требоания и задачи

Растущее влияние ценовых рисков

Цены на сельскохозяйственные товары остаются волатильными, и возможностей заключать долгосрочные контракты становится все меньше. При отсутствии встречных договоров на покупку и продажу компании на сырьевом рынке подвергаются ценовым рискам, которые необходимо хеджировать. Однако хеджирование обычно является сферой ответственности финансовых специалистов, которые работают на основании собственных данных и отдельно от подразделений по закупкам.

Наше решение

Получение полной картины в рамках всей компании для оптимального хеджирования сырьевых товаров

Решения OpenLink охватывают все этапы бизнес-процесса, начиная с планирования и закупок и до хеджирования. Благодаря этому отделы закупки и финансов могут контролировать запасы и срочные обязательства в масштабах всей компании при приобретении и хеджировании необходимых сырьевых товаров.

Это позволяет организациям разрабатывать эффективные стратегии хеджирования, позволяющие уменьшить воздействие ценовой волатильности, не увеличивая расходы на хеджирование.

Оценка эффективности хеджирования и минимизация колебаний прибыли

Ваши требоания и задачи

На учет хеджирования влияют изменения нормативных требований

Во избежание влияния на прибыль учету подлежит только хеджирование, признанное высокоэффективным. Однако внедрение учета хеджирования требует большого объема документации по взаимосвязям хеджируемых статей и инструментов хеджирования, а также доказательств эффективности сделок хеджирования в перспективе и ретроспективе. Требование постоянно поддерживать соответствие системы учета последним правилам и методологиям учета осложняется необходимостью применять для оценки эффективности хеджирования растущее число нормативных требований и стандартов, таких как МСФО 9.

Наше решение

Оценка эффективности хеджирования и минимизация колебаний прибыли

Решение OpenLink анализирует эффективность сделок хеджирования (с применением стандартов МСФО 9, МСБУ 39 и СФУ 133) и применяет необходимые правила их учета. Решение оснащено модулем проверки эффективности сделок хеджирования, обеспечивающим полную прозрачность и возможность детализации всех проводок для верификации платежей и начислений или для проверки расчетов по сделке.

Решение поддерживает генерацию нормативной отчетности, обязательной при учете хеджирования.

Таким образом, обеспечивается автоматизация применения правил и методологий учета хеджирования, снижающая число ошибок в учете. Это гарантирует правильность формирования отчетов о прибылях и убытках и минимизацию изменений.

Повышение качества прогнозирования рисков

Ваши требоания и задачи

Необходимость строгого стресс-тестирования

Компании уделяют все больше внимания стресс-тестированию — сценарному моделированию для оценки влияния возможных событий в будущем. Все более сложные сценарии моделирования требуются им для лучшего понимания качества своей ликвидности, кредитных и рыночных рисков на фоне широкого спектра обстоятельств.

Наше решение

Повышение качества прогнозирования рисков

Решение OpenLink предлагает богатый инструментарий в области стресс-тестирования, который позволяет моделировать сложные сценарии с широким набором исходных параметров. Наши алгоритмы моделирования помогут вам эффективно и последовательно учитывать все факторы риска независимо того, на каком рынке вы работаете. Эти риски могут быть связаны с возможными колебаниями ставок, обменных курсов, цен на товары и акции и инфляции в любых масштабах.

OpenLink поможет вам лучше оценить риски ликвидности, кредитные и рыночные риски в самых разных обстоятельствах.

Положитесь на OpenLink и вы получите экономичное решение для соблюдения нормативных требований

Ваши требоания и задачи

Нормы и правила: готовимся к неизбежному

Государственные органы, в частности Комиссия по срочной биржевой торговли, проводят планомерную работу по кодификации получивших широкую известность нормативных актов, регулирующих торговлю сырьевыми товарами. Ставки для компаний на этом рынке высоки, а затраты, связанные с соблюдением норм, постоянно растут, поэтому компаниям требуются инструменты для быстрого понимания и внедрения новых требований.

Наше решение

Положитесь на OpenLink и вы получите экономичное решение для соблюдения нормативных требований

OpenLink прикладывает все силы к тому, чтобы неукоснительно соблюдать требования закона Додда-Франка и других регулирующих актов; в целях соблюдения быстро меняющихся норм и требований к работе с деривативами мы тесно сотрудничаем со своими клиентами, регулирующими органами, клиринговыми палатами и их участниками, сервис-провайдерами и репозиториями торговых данных. У нас есть стратегия и тактика быстрого внедрения изменений нормативных требований после их вступления в действие.

Мы уже разработали пакет решений для соблюдения требований акта Додда-Франка, модуль по мониторингу ограничений позиций в соответствии с требованиями Комиссии по срочной биржевой торговли, модуль отчетности перед репозиторием данных по своп-сделкам (SDR), модуль документооборота по внебиржевому клирингу и модуль аналитических данных по марже для прошедших клиринг свопов. Все это доступно в виде плагинов для новых и уже внедренных систем. Кроме того, мы предоставляем гибкие настраиваемые средства создания отчетности, которые позволяют анализировать данные и формировать отчеты согласно нормативным требованиям.

Положитесь на OpenLink, и вы получите экономичное решение для обеспечения соответствия всем нормативным требованиям.