Усовершенствованная аналитика по рискам для
более эффективной системы управления деривативами

Контролируйте свои затраты и максимально эффективно используйте ваш капитал при помощи нашего решения для торговли деривативами и обработки операций, размещенного на сервере.

Подробнее
OpenLink Collateral Management Solution

Уголь — комплексное управление
энергоносителем


Уголь: управление снабжением и торговля — поставки энергоносителей всему миру

Подробнее
Энергия угля

Награды в сфере управления залоговым обеспечением

Наши решения по управлению залоговым обеспечением заслужили признание специалистов благодаря охвату всех видов активов и безупречной интеграции функций управления залогами и рисками.

Подробнее
Решение для управления залоговым обеспечением OpenLink

Управление рисками и выбором поставщиков сырьевых товаров

Прозрачность, контроль, соответствие требованиям и прогнозирование: управление общим уровнем рентабельности в пищевой промышленности

Подробнее
Пищевая промышленность

Управление сельскохозяйственными товарами

Получите точные данные о своих позициях, прибылях и убытках по сельскохозяйственным товарам и финансовым инструментам и затем детализируйте эти данные вплоть до уровня отдельных сделок для определения проблемных областей.

Подробнее
изображение01

Соблюдение нормативно-правовых требований

Наши эффективные решения в области соблюдения требований закона Додда-Франка позволят вам обеспечить соответствие стандартам Комиссии по срочной биржевой торговле и мгновенно принесут пользу.

Подробнее
изображение01

Более эффективное принятие решений...

благодаря внедрению комплексных средств управления драгоценными металлами. Проверенные решения, позволяющие компаниям управлять деривативами и сложными перемещениями драгоценных металлов в натуральной форме.

Подробнее
изображение01

Повышение эффективности процессов управления топливом

Узнайте, как авиакомпании могут сократить расходы в системе снабжения топливом и повысить эффективность работы персонала на всех этапах управления снабжением топливом.

Подробнее
изображение01

Инструментарий для управления казначейством

При управлении ликвидностью казначейства корпораций постоянно сталкиваются с изменением прогнозов и новыми рисками. Узнайте, какие инструменты специалисты в этой отрасли могут посоветовать корпорациям для защиты активов в будущем.

Посмотреть подкаст
изображение03
Latest NewsMore News

Поставки, распределение и продажа газа, включая СПГ

Программное обеспечение для снабжения, распространения и торговли

Природный газ является основой глобальной электроэнергетической отрасли, отдельные рынки которой оказываются все теснее связаны каналами поставок сжиженного природного газа (СПГ). Компании, которые занимаются добычей, распределением и продажей природного газа, сталкиваются с рядом трудностей — например, необходимостью расширять производственно-сбытовую цепочку из-за снижения операционной рентабельности и внедрять более своевременную отчетность по внутридневным позициям и рискам. В дополнение ко всему этому, новые и существующие нормативные акты и предписания повышают затратность и сложность задач, связанных со стресс-тестированием, формированием нормативной отчетности и учетом хеджирования.

OpenLink предлагает комплексное решение для поставок, распространения и продаж газа, которое позволяет работать из одной системы с поставками газа в жидкой и газообразной форме и с деривативами. Это единое интегрированное решение для комплекса бизнес-процессов: от собственной добычи, переработки газа, планирования, прогнозирования, хранения и оптимизации транспортных потоков до маркетинга, торговли и управления позициями, а также оценки рисков, учета и отчетности.

Наличие такого решения позволяет снизить объемы ручной интеграции и сверки данных, что обычно является неотъемлемой частью деятельности компании по поставкам, распространению и продаже газа, и обеспечить компанию более актуальной и точной информацией, необходимой для принятия решений. Автоматизированные, сквозные процессы обработки транзакций физической поставки газа и финансовых деривативов обеспечивают получение в одной системе сводной картины по позициям, рискам и прибылям и убыткам.

Наши технологические новшества, такие как расположенная в памяти база данных, позволяют проводить масштабирование решения по мере роста бизнеса и отвечают требованиям регулирующих органов и самой компании к управлению рисками и позициями в реальном времени. 

Мы стараемся оперативно учитывать все изменения нормативно-правовых требований, чтобы помочь нашим клиентам добиться полного соответствия нормам и стандартам. Для этого мы тесно сотрудничаем с регулирующими органами, расчетными палатами, поставщиками услуг и репозиториями торговых данных. В частности, мы уже реализовали ряд новых возможностей, таких как мониторинг ограничений позиций в соответствии с требованиями Комиссии по срочной биржевой торговле, отчетность репозитория данных по своп-сделкам и документооборот клиринга.

В наше решение для торговли полностью интегрированы функции прогнозирования и оптимизации, что позволяет легко использовать в сценариях оптимизации прогнозные и фактические торговые данные. В терминах стресс-тестирования расширенная функциональность решения OpenLink означает, что вы можете моделировать сложные сценарии будущих рисков с учетом широкого диапазона факторов и на высоких скоростях.


 

 

Бизнес-процессы, поддерживаемые нашим решением

Выгода и преимущества

Единое решение для фронт- и бэк-офиса

Ваши требоания и задачи

Расходы и риски, связанные с интеграцией фронт- и бэк-офиса

Использование разных и плохо интегрированных систем для переработки газа, прогнозирования, оптимизации источников снабжения и хранения, трейдинга, учета и управления рисками приводит к появлению несоответствий в данных разных подразделений компании. При исправлении ошибок, возникающих во время передачи данных, возникают задержки, что недопустимо для трейдеров и риск-менеджеров, которым необходимо видеть торговые позиции в реальном времени.

Наше решение

Единое решение для фронт- и бэк-офиса
OpenLink предлагает единое интегрированное решение для комплекса бизнес-процессов: от собственной добычи, переработки газа, прогнозирования, оптимизации источников снабжения, хранения и транспортных потоков, до маркетинга, торговли и управления контрактами и позициями, а также оценки рисков, учета, отчетности и соответствия нормативным требованиям для бэк-офиса.

Внедрение такого решения позволяет избежать ошибок при передаче данных между системами и гарантирует, что трейдеры и риск-менеджеры всегда будут обладать точными, актуальными данными по позициям в каждый момент времени.

Это решение также позволяет снизить объем работ по сверке, обычно необходимых при взаимодействии фронт- и бэк-офиса.

Полная картина физических и финансовых позиций и рисков в единой системе

Ваши требоания и задачи

Разделение физических поставок и операций с финансовыми деривативами затрудняет оценку отчетных позиций и прибылей и убытков

Компаниям требуется полная картина состояния активов, как по физическим поставкам газа, так и по финансовым деривативам. Однако зачастую эти два вида сделок обрабатываются в разных системах. То есть данные должны извлекаться из каждой системы в их исходном виде, приводиться к стандарту и интегрироваться в средства создания общей отчетности. Если при этом возникают какие-либо проблемы, необходимо снова обращаться к исходной системе.

Наше решение

Полная картина физических и финансовых позиций и рисков в единой системе

Решение OpenLink обеспечивает автоматизацию и оптимизацию процессов обработки транзакций по физической поставке газа и финансовых деривативов. Наши инструменты для формирования отчетности в режиме реального времени позволяют вам просматривать сводные позиции, риски, прибыли и убытки, а также детализировать данные до уровня отдельных сделок буквально одним нажатием кнопки.

Таким образом, вы получаете доступ из одной системы к сводным физическим и финансовым позициям, рискам и прибылям и убыткам.

Снижение затрат и повышение эффективности за счет полной интеграции торговли и оптимизации

Ваши требоания и задачи

Повышенное внимание к оптимизации

Необходимость учитывать все больше факторов при принятии решений заставляет компании все больше полагаться на оптимизацию. Однако решения для оптимизации зачастую работают совершенно отдельно от решений для торговли.

Наше решение

Снижение затрат и повышение эффективности за счет полной интеграции торговли и оптимизации

Мы предлагаем решение для оптимизации, полностью интегрированное в наше решение для торговли.      

Таким образом, механизм оценки риска может получить данные из торговой системы и объединить их со сценариями оптимизации, что позволяет избавиться от раздельной синхронизации данных в системах торговли и оптимизации.

Улучшение интеграции СПГ в производственно-сбытовую цепочку

Ваши требоания и задачи

Сложное ценообразование и логистика на рынке СПГ

Ценообразование и логистика на рынке СПГ особенно сложны, так как СПГ транспортируется в газообразной форме — по трубопроводам, и в жидкой — танкерами. Поэтому во многих компаниях используется различное программное обеспечение для управления СПГ в жидкой и газообразной форме, и данные (например, объемы) нужно вводить в обе системы для их постоянной синхронизации.

Наше решение

Улучшение интеграции СПГ в производственно-сбытовую цепочку

Решение OpenLink позволяет из одной системы управлять поставками газа как в жидкой, так и в газообразной форме.

Это позволяет отказаться от больших объемов ручного труда и снизить риск ошибок, возникающих при использовании двух систем, а также получить полную картину данных по всей производственно-сбытовой цепочке.

Высокопроизводительные технологии для контроля позиций в реальном времени

Ваши требоания и задачи

Большие объемы транзакций не позволяют своевременно рассчитывать позиции

Растущие компании могут столкнуться с тем, что их существующие системы, основанные на старых технологиях или таблицах, не справляются с увеличением числа контрагентов, классов активов, пользователей и транзакций.

Наше решение

Высокопроизводительные технологии для контроля позиций в реальном времени

Наше решение использует расположенную в памяти базу данных для быстрого хранения и извлечения больших объемов информации. Благодаря этому оно автоматически подстраивается под увеличение числа сделок, позволяет добавлять больше пользователей, контрагентов, транзакций и классов активов, а также формировать сводные отчеты по позициям в режиме реального времени, что упрощает осуществление крупных торговых операций.

Возможность просмотра текущих прибылей и убытков в масштабах всего предприятия позволяет вам принимать оперативные меры при изменении ситуации на рынке.

Повышение качества прогнозирования рисков

Ваши требоания и задачи

Необходимость строгого стресс-тестирования

Компании уделяют все больше внимания стресс-тестированию — сценарному моделированию для оценки влияния возможных событий в будущем. Все более сложные сценарии моделирования требуются им для лучшего понимания качества своей ликвидности, кредитных и рыночных рисков на фоне широкого спектра обстоятельств.

Наше решение

Повышение качества прогнозирования рисков

Решение OpenLink предлагает богатый инструментарий в области стресс-тестирования, который позволяет моделировать сложные сценарии с широким набором исходных параметров. Наши алгоритмы моделирования помогут вам эффективно и последовательно учитывать все факторы риска независимо того, на каком рынке вы работаете. Эти риски могут быть связаны с возможными колебаниями обменных курсов, цен на сырьевые товары и инфляции в любых масштабах.

OpenLink поможет вам лучше оценить риски ликвидности, кредитные и рыночные риски в самых разных обстоятельствах.

Положитесь на OpenLink и вы получите экономичное решение для соблюдения нормативных требований

Ваши требоания и задачи

Нормы и правила: готовимся к неизбежному

Государственные органы проводят планомерную работу по кодификации получивших широкую известность нормативных актов, регулирующих торговлю сырьевыми товарами. Ставки для компаний на этом рынке высоки, а затраты, связанные с соблюдением норм, постоянно растут, поэтому компаниям требуются инструменты для быстрого понимания и внедрения новых требований.

Наше решение

Положитесь на OpenLink и вы получите экономичное решение для соблюдения нормативных требований

OpenLink прикладывает все силы к тому, чтобы обеспечить неукоснительное соблюдение новых нормативных актов; в целях соответствия быстро меняющимся нормам и требованиям мы тесно сотрудничаем со своими клиентами, регулирующими органами, клиринговыми палатами и их участниками, сервис-провайдерами и репозиториями торговых данных.

У нас есть стратегия и тактика быстрого внедрения изменений нормативных требований сразу после их вступления в силу. Мы уже разработали пакет решений для соблюдения требований акта Додда-Франка, модуль по мониторингу ограничений позиций в соответствии с требованиями Комиссии по срочной биржевой торговли, модуль отчетности перед репозиторием данных по своп-сделкам (SDR), модуль документооборота по внебиржевому клирингу и модуль аналитических данных по марже для прошедших клиринг свопов. Все это доступно в виде плагинов для новых и уже внедренных систем. Кроме того, мы предоставляем гибкие настраиваемые средства создания отчетности, которые позволяют анализировать данные и формировать отчеты согласно нормативным требованиям.

Положитесь на OpenLink, и вы получите экономичное решение для обеспечения соответствия всем нормативным требованиям.

Прогнозирование объемов добычи, продажи, транспортные маршруты и планирование в одном интегрированном решении

Ваши требоания и задачи

Система прогнозирования объемов добычи традиционно была отделена от системы для торговли и логистики

Довольно часто в компаниях имеется одна система для прогнозирования объемов добычи и другая — для торговли и планирования поставок. Производителю необходимо в этом случае ежемесячно импортировать данные объемов в торговую и логистическую систему, что при изменении объемов становится довольно сложной задачей. Основная проблема — стабильный обмен данными между системами независимо от колебаний объемов или запуска нового производства.

Наше решение

Прогнозирование объемов добычи, продажи, транспортные маршруты и планирование в одном интегрированном решении

Благодаря решению OpenLink вы сможете прогнозировать объемы добычи, управлять продажами и логистикой поставок в одной интегрированной системе.

Встроенная функция планирования включает отображение коротких позиций в ежедневном и/или ежечасном режиме, расчет потоков и назначение маршрутов исходя из оптимального распределения мощностей и использования гибких производств. Она также поддерживает стандарт передачи сообщений EDIG@S и соответствующие функции мониторинга и сверки.

Таким образом, исчезает необходимость в постоянной интеграции данных, что экономит время и снижает риск возникновения ошибок.

Отказ от ручной балансировки нагрузок на трубопроводы

Ваши требоания и задачи

Балансировка нагрузок на трубопроводы — очень трудоемкий процесс

Если оператор учета получает газ из нескольких скважин, то при прекращении поставок из одной из скважин необходимо перераспределить исходящие потоки так, чтобы сохранился баланс нагрузок трубопроводов. Трудной задачей для многих операторов является определение участника рынка, который в этом случае недополучит продукцию. Как правило, сейчас это вычисляется в таблицах.

Наше решение

Отказ от ручной балансировки нагрузок на трубопроводы

Решение OpenLink позволяет вводить напрямую в систему данные об объемах и их владельцах и затем получать сводную картину на уровне оператора учета/продавца.

Таким образом, весь процесс автоматизируется, что избавляет от ручных вычислений в таблицах.

Операторы учета могут управлять распределением поставщиков и точно балансировать нагрузку трубопроводов.

Оценка эффективности хеджирования и минимизация колебаний прибыли

Ваши требоания и задачи

На учет хеджирования влияют изменения нормативных требований

Во избежание влияния на прибыль учету подлежит только хеджирование, признанное высокоэффективным. Однако внедрение учета хеджирования требует большого объема документации по взаимосвязям хеджируемых статей и инструментов хеджирования, а также доказательств эффективности сделок хеджирования в перспективе и ретроспективе. Требование постоянно поддерживать соответствие системы учета последним правилам и методологиям учета осложняется необходимостью применять для оценки эффективности хеджирования растущее число нормативных требований и стандартов, таких как МСФО 9.

Наше решение

Оценка эффективности хеджирования и минимизация колебаний прибыли

Решение OpenLink анализирует эффективность сделок хеджирования (с применением стандартов МСФО 9, МСБУ 39 и СФУ 133) и применяет необходимые правила их учета. Решение оснащено модулем проверки эффективности сделок хеджирования, обеспечивающим полную прозрачность и возможность детализации всех проводок для верификации платежей и начислений или для проверки расчетов по сделке.

Решение поддерживает генерацию нормативной отчетности, обязательной при учете хеджирования.

Таким образом, обеспечивается автоматизация применения правил и методологий учета хеджирования, снижающая число ошибок в учете. Это гарантирует правильность формирования отчетов о прибылях и убытках и минимизацию изменений.