Усовершенствованная аналитика по рискам для
более эффективной системы управления деривативами

Контролируйте свои затраты и максимально эффективно используйте ваш капитал при помощи нашего решения для торговли деривативами и обработки операций, размещенного на сервере.

Подробнее
OpenLink Collateral Management Solution

Уголь — комплексное управление
энергоносителем


Уголь: управление снабжением и торговля — поставки энергоносителей всему миру

Подробнее
Энергия угля

Награды в сфере управления залоговым обеспечением

Наши решения по управлению залоговым обеспечением заслужили признание специалистов благодаря охвату всех видов активов и безупречной интеграции функций управления залогами и рисками.

Подробнее
Решение для управления залоговым обеспечением OpenLink

Управление рисками и выбором поставщиков сырьевых товаров

Прозрачность, контроль, соответствие требованиям и прогнозирование: управление общим уровнем рентабельности в пищевой промышленности

Подробнее
Пищевая промышленность

Управление сельскохозяйственными товарами

Получите точные данные о своих позициях, прибылях и убытках по сельскохозяйственным товарам и финансовым инструментам и затем детализируйте эти данные вплоть до уровня отдельных сделок для определения проблемных областей.

Подробнее
изображение01

Соблюдение нормативно-правовых требований

Наши эффективные решения в области соблюдения требований закона Додда-Франка позволят вам обеспечить соответствие стандартам Комиссии по срочной биржевой торговле и мгновенно принесут пользу.

Подробнее
изображение01

Более эффективное принятие решений...

благодаря внедрению комплексных средств управления драгоценными металлами. Проверенные решения, позволяющие компаниям управлять деривативами и сложными перемещениями драгоценных металлов в натуральной форме.

Подробнее
изображение01

Повышение эффективности процессов управления топливом

Узнайте, как авиакомпании могут сократить расходы в системе снабжения топливом и повысить эффективность работы персонала на всех этапах управления снабжением топливом.

Подробнее
изображение01

Инструментарий для управления казначейством

При управлении ликвидностью казначейства корпораций постоянно сталкиваются с изменением прогнозов и новыми рисками. Узнайте, какие инструменты специалисты в этой отрасли могут посоветовать корпорациям для защиты активов в будущем.

Посмотреть подкаст
изображение03
Latest NewsMore News

Торговля драгоценными металлами

Решения для торговли на рынках капитала

Перед компаниями, торгующими драгоценными металлами, стоят сложные задачи: переход от торговли на текущем рынке к торговли фьючерсами на биржах, волатильность, необходимость внедрения сводной отчетности по рискам и проведения более строгого стресс-тестирования. В дополнение ко всему этому, новые и существующие нормативные акты и предписания повышают затратность и сложность задач, связанных с клирингом, формированием нормативной отчетности и учетом хеджирования.

OpenLink предлагает комплексное решение для торговли драгоценными металлами, охватывающее работу компании от фронт- до бэк-офиса и поддерживающее как договоры с физической поставкой, так и деривативы. Решение OpenLink поддерживает такие бизнес-процессы, как регистрация сделок, оценка, контроль соблюдения требований и ограничений, формирование отчетности по позициям и рискам, работа с залоговым обеспечением, учет, управление денежными средствами и запасами. Это позволяет снизить объемы ручной сверки данных, что обычно является неотъемлемой частью деятельности компании, и обеспечить компанию более актуальной и точной информацией, необходимой для принятия решений.

Пользуясь решением OpenLink для управления запасами драгоценных металлов, вы сможете полностью контролировать физические поставки драгоценных металлов, включая пробы, качество и корректировку запасов, что означает более эффективное в целом управление запасами.

Мы стараемся оперативно учитывать все изменения нормативно-правовых требований, чтобы помочь нашим клиентам добиться полного соответствия нормам и стандартам. Для этого мы тесно сотрудничаем с регуляторами, расчетными палатами, поставщиками услуг и репозиториями торговых данных. В частности, мы уже реализовали ряд новых возможностей, таких как мониторинг ограничений позиций в соответствии с требованиями Комиссии по срочной биржевой торговле, отчетность репозитория данных по своп-сделкам и документооборот клиринга. Наши технологические новшества, такие как расположенная в памяти база данных, позволяют проводить масштабирование решения по мере роста бизнеса и отвечают требованиям регулирующих органов и самой компании к управлению рисками и позициями в реальном времени. 

OpenLink предлагает собственные разработки для учета хеджирования, включая автоматический анализ эффективности хеджирования и создание отчетности, что гарантирует правильность формирования отчетов о прибылях и убытках и минимизацию изменений. Решение OpenLink также обладает непревзойденными возможностями стресс-тестирования, что обеспечивает компании выполнение нормативных требований и лучшее понимание рисков.


 

 

Бизнес-процессы, поддерживаемые нашим решением

Сопутствующие решения:

Торговля промышленными металлами

Выгода и преимущества

Единое решение для работы компании от фронт- до бэк-офиса, включая управление запасами

Ваши требоания и задачи

Расходы и риски, связанные с интеграцией фронт- и бэк-офиса

Использование разных, плохо интегрированных систем для трейдинга, обработки данных, управления рисками и запасами приводит к появлению несоответствий в данных разных подразделений компании. При исправлении ошибок, возникающих во время передачи данных, возникают задержки, что недопустимо для трейдеров и риск-менеджеров, которым необходимо видеть торговые позиции в реальном времени.

Наше решение

Единое решение для работы компании от фронт- до бэк-офиса, включая управление запасами

OpenLink предлагает единое интегрированное решение для целого спектра задач: от регистрации сделок, оценки, контроля соблюдения требований и ограничений до формирования отчетности по позициям и рискам, работы с залоговым обеспечением, учета и управления денежными средствами, а также для управления запасами, что жизненно важно для компаний, торгующих драгоценными металлами. Это избавляет компанию от больших объемов работ по сверке, которые обычно неизбежны при ведении торговой деятельности.

Благодаря полной прозрачности всего цикла торговых операций пользователи могут выбрать бухгалтерскую проводку и просмотреть параметры соответствующей сделки, если потребуется быстро определить источник возникшей проблемы.

В результате вы сможете оптимизировать торговые процессы и обеспечить свою компанию более актуальной и точной информацией, необходимой для принятия решений.

Лучшая прозрачность физических позиций

Ваши требоания и задачи

Интеграция физической торговли с планированием

Текущая деятельность компаний требует интеграции физической торговли с планированием (графиками поставок металлов) и расчетами. Партии драгоценных металлов никогда не бывают идентичными (различаются, например, вес или качество), соответственно, поставки могут отличаться от договорных. Поэтому расчеты по договорам и управление рисками в торговле драгоценными металлами довольно сложны.

Наше решение

Лучшая прозрачность физических позиций

Пользуясь решением OpenLink для управления драгоценными металлами, вы сможете полностью контролировать их физическую поставку, включая пробы, количество и корректировку запасов.

Это позволит сопоставлять ожидаемые объемы поставок с действительными физическими поставками слитков и монет (т. е. специальных форм металлов) и видеть разницу между ожидаемыми и реальными позициями.

Полный доступ ко всем данным по физическим позициям обеспечивает более высокое качество управления ими.

Оптимизация и автоматизация сводной отчетности по рискам

Ваши требоания и задачи

Затраты на сводную отчетность по рискам и ее ограничения

Компании, торгующие металлами, имеют дело с самыми разными классами активов, включая физические поставки, валюты и разные типы финансовых инструментов. С течением времени это приводит к тому, что компания начинает использовать разные торговые системы для разных видов торговых сделок. В результате при создании отчетности данные должны извлекаться из каждой системы в их исходном виде, приводиться к стандарту и интегрироваться в средства создания общей отчетности (например, в MatLab). Если в конечном отчете есть какие-то ошибки, приходится вновь искать и извлекать исходные данные из всех систем.

Наше решение

Оптимизация и автоматизация сводной отчетности по рискам

Наше решение для управления торговлей работает со всеми видами недрагоценных металлов, а также с валютами и всеми типами контрактов, включая металлические внебиржевые свопы и опционы и металлические фьючерсы и форварды Лондонской биржи металлов и биржи COMEX. Такой комплексный подход достигается благодаря гибкой модельной структуре, которая поддерживает практически любые типы сделок и контрактов: от простых сделок с физической поставкой до сложных деривативов.

     

Наши инструменты для формирования отчетности в режиме реального времени позволяют вам просматривать сводные позиции, риски, прибыль и убыток по множеству классов активов и контрактов, а также детализировать данные до уровня отдельных сделок буквально одним нажатием кнопки.

Высокопроизводительные технологии для контроля позиций в реальном времени

Ваши требоания и задачи

Большие объемы транзакций не позволяют своевременно рассчитывать позиции

В торговле драгоценными металлами могут заключаться крупные сделки, и транзакции по ним может быть трудно отслеживать в течение дня, если в компании используются устаревшие торговые системы или таблицы. 

Наше решение

Высокопроизводительные технологии для контроля позиций в реальном времени

Наше решение использует расположенную в памяти базу данных для быстрого хранения и извлечения больших объемов информации. Благодаря этому оно автоматически подстраивается под увеличение числа сделок, а также позволяет формировать сводные отчеты по позициям в режиме реального времени, что упрощает осуществление крупных торговых операций.

OpenLink поможет вам лучше оценить риски ликвидности, кредитные и рыночные риски в самых разных обстоятельствах.

Возможность просмотра текущих прибылей и убытков в масштабах всего предприятия позволяет вам принимать оперативные меры при изменении ситуации на рынке.

Повышение качества прогнозирования рисков

Ваши требоания и задачи

Необходимость строгого стресс-тестирования

Компании уделяют все больше внимания стресс-тестированию — сценарному моделированию для оценки влияния возможных событий в будущем. Все более сложные сценарии моделирования требуются им для лучшего понимания качества своей ликвидности, кредитных и рыночных рисков на фоне широкого спектра обстоятельств.

Наше решение

Повышение качества прогнозирования рисков

Решение OpenLink предлагает богатый инструментарий в области стресс-тестирования, который позволяет моделировать сложные сценарии с широким набором исходных параметров.

Наши алгоритмы моделирования помогут вам эффективно и последовательно учитывать все факторы риска независимо того, на каком рынке вы работаете. Эти риски могут быть связаны с возможными колебаниями ставок, обменных курсов, цен на товары и акции и инфляции в любых масштабах.

OpenLink поможет вам лучше оценить риски ликвидности, кредитные и рыночные риски в самых разных обстоятельствах.

Оценка эффективности хеджирования и минимизация колебаний прибыли

Ваши требоания и задачи

На учет хеджирования влияют изменения нормативных требований

Во избежание влияния на прибыль учету подлежит только хеджирование, признанное высокоэффективным. Однако внедрение учета хеджирования требует большого объема документации по взаимосвязям хеджируемых статей и инструментов хеджирования, а также доказательств эффективности сделок хеджирования в перспективе и ретроспективе. Требование постоянно поддерживать соответствие системы учета последним правилам и методологиям учета осложняется необходимостью применять для оценки эффективности хеджирования растущее число нормативных требований и стандартов, таких как МСФО 9.

Наше решение

Оценка эффективности хеджирования и минимизация колебаний прибыли

Решение OpenLink анализирует эффективность сделок хеджирования (с применением стандартов МСФО 9, МСБУ 39 и СФУ 133) и применяет соответствующие правила их бухгалтерского учета. Решение оснащено модулем надежной проверки эффективности сделок хеджирования, обеспечивающим полную прозрачность и возможность детализации всех проводок для верификации платежей и начислений или для проверки расчетов по сделке.

Решение поддерживает генерацию нормативной отчетности, обязательной при учете хеджирования.

Таким образом, обеспечивается автоматизация применения правил и методологий учета хеджирования, снижающая число ошибок в учете. Это гарантирует правильность формирования отчетов о прибылях и убытках и минимизацию изменений.

Положитесь на OpenLink и вы получите экономичное решение для соблюдения нормативных требований

Ваши требоания и задачи

Нормы и правила: готовимся к неизбежному

Государственные органы, в частности Комиссия по срочной биржевой торговли, проводят планомерную работу по кодификации получивших широкую известность нормативных актов, регулирующих торговлю сырьевыми товарами. Ставки для компаний на этом рынке высоки, а затраты, связанные с соблюдением норм, постоянно растут, поэтому компаниям требуются инструменты для быстрого понимания и внедрения новых требований.

Наше решение

Положитесь на OpenLink и вы получите экономичное решение для соблюдения нормативных требований

OpenLink прикладывает все силы к тому, чтобы обеспечить неукоснительное соблюдение требований закона Додда-Франка и других нормативных актов; в целях соответствия быстро меняющимся нормам и требованиям мы тесно сотрудничаем со своими клиентами, регулирующими органами, клиринговыми палатами и их участниками, сервис-провайдерами и репозиториями торговых данных.

У нас есть стратегические и тактические решения быстрого внедрения изменений нормативных требований, как только они вступают в силу. Все это доступно в виде плагинов для новых и уже внедренных систем.

Кроме того, мы предоставляем гибкие настраиваемые средства создания отчетности, которые позволяют анализировать данные и формировать отчеты согласно нормативным требованиям.

Положитесь на OpenLink, и вы получите экономичное решение для обеспечения соответствия всем нормативным требованиям.